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Consorzio di interesse regionale

2017 - Pagamenti 4° trimestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2017

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Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
02/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1419766-1419787-1419805-1419824-1419845
02/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 34.792,20 1.656,78 33.135,42 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 425 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1420264
02/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 142.906,50 12.991,50 129.915,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1421583
02/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 550,46 99,26 451,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-17_9A DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 898,12 161,96 736,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-17_9A DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 229/17, N. 231/17 DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.342,40 422,40 1.920,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/17 DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO 187,44 33,80 153,64 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537951/ES, N. 539920/ES, 810373/ES, 1077671/ES DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica IREN MERCATO 305,80 55,15 250,65 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537951/ES, N. 539920/ES, 810373/ES, 1077671/ES DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
03/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.609.194,18 146.290,38 1.462.903,80 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 431 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1430483
03/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 488.297,46 44.390,68 443.906,78 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 433 DEL 26/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - TPL URBANO CHIERI 490,40 44,58 445,82 SERVIZIO TPL URBANO NELLA CITTÀ DI CHIERI ANNO 2013 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF OO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 432 DEL 26/09/2017
03/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A.- TPL URBANO MONCALIERI 1.471,10 133,74 1.337,36 SERVIZIO TPL 2013 CITTA' DI MONCALIERI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF OO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 432 DEL 26/09/2017
03/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1431367
11/10/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 2.089,21 0,00 2.089,21 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
11/10/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.600,32 0,00 1.600,32 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 455 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 339.439,58 30.858,14 308.581,44 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1488318
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 136.318,40 12.392,58 123.925,82 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 434 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1489677
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 220.375,72 20.034,16 200.341,56 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1490018
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1490493
13/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 26.034,31 2.366,76 23.667,55 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 03/10/2017
13/10/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA SPA 2.987,94 0,00 2.987,94 LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2017 al 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 469 DEL 12/10/2017
13/10/2017 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA SPA 4.875,06 0,00 4.875,06 LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2017 al 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 469 DEL 12/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 138,09 20,98 117,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 969,02 147,23 821,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 3,10 17,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 5,06 28,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. EXITONE S.P.A. 231,56 36,57 194,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2631 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. EXITONE S.P.A. 377,80 59,67 318,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2631 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa EXITONE S.P.A. 21,74 0,00 21,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2632 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa EXITONE S.P.A. 35,47 0,00 35,47 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2632 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 394,02 71,05 322,97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 144,94 26,14 118,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 642,88 115,93 526,95 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 236,48 42,64 193,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 7,88 1,42 6,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000029/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 12,86 2,32 10,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000029/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 193,11 0,00 193,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000028/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 315,09 0,00 315,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000028/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
20/10/2017 U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 375,00 0,00 375,00 CONTRIBUTO ANAC
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI FOSSANO 49.570,87 0,00 49.570,87 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONDOVI' 258.143,04 0,00 258.143,04 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 13.873,77 0,00 13.873,77 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAVIGLIANO 13.932,40 0,00 13.932,40 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE STURA 9.979,81 0,00 9.979,81 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA 5.692,92 0,00 5.692,92 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane COMUNITA' MONTANA VALLI GRANA E MAIRA 11.530,62 0,00 11.530,62 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 65.922,74 0,00 65.922,74 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ALTA LANGA 14.258,73 0,00 14.258,73 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BROSSASCO 390,18 0,00 390,18 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 10.736,96 0,00 10.736,96 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 10.186,11 0,00 10.186,11 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
26/10/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SISGE INFORMATICA SRL 569,70 102,73 466,97 FALLIMENTO N. 355/16 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 31/12/2015 DISPOSTA CON DD 515 DEL 25/10/2017
26/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1567302-1567332-1567358-1567373-1567389
26/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 17.477,69 1.588,88 15.888,81 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 456 DEL 03/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 17/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 17/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 4.466.114,74 0,00 4.466.114,74 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 126.220,00 126.220,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 459.233,47 459.233,47 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 0,80 0,00 0,80 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 31,01 0,00 31,01 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 1,30 0,00 1,30 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 50,59 0,00 50,59 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 696.331,80 66.498,83 629.832,97 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 510 DEL 24/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1582837
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 313.257,01 28.477,91 284.779,10 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 244.148,73 22.195,34 221.953,39 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 458 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
31/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 550,46 99,26 451,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-17_PA DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 898,12 161,96 736,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-17_PA DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A. 185,44 33,44 152,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 10/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A. 302,56 54,56 248,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 10/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 25.898,43 4.670,21 21.228,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/17 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1586776
31/10/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 0,00 0,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 42.202,88 3.836,63 38.366,25 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SALDO ANNI 2013-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589356
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 61.970,42 5.633,68 56.336,74 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SALDO ANNI 2013-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589356
31/10/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 45.631,63 4.148,33 41.483,30 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 460 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589539
10/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 57.932,64 5.266,60 52.666,04 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 461 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636321
10/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 30.337,57 2.757,97 27.579,60 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636577
10/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 11.313,77 1.028,52 10.285,25 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636577
10/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 183.231,27 16.657,39 166.573,88 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 459 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 81.661,72 7.423,96 74.237,76 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 464 DEL 03/10/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1656061-1656070-1656083-1656097
14/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1656498
15/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.173.714,22 0,00 10.173.714,22 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
15/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
15/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.597,40 552,26 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1668230
16/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 16.257,55 0,00 16.257,55 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
16/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 4.623,13 220,15 4.402,98 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 17/10/2017
16/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 231,19 11,01 220,18 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 17/10/2017
16/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 3.258,21 296,20 2.962,01 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 456 DEL 03/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 220.375,72 20.034,16 200.341,56 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 495 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1684442
17/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1684536
20/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 24,10 4,35 19,75 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0010599 DEL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 39,32 7,09 32,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0010599 DEL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 120,16 21,67 98,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000936 DEL 25/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 196,06 35,35 160,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000936 DEL 25/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS 78,81 14,21 64,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017 DEL 22/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS 128,59 23,19 105,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017 DEL 22/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ERREBIAN SPA 689,50 124,34 565,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 154,60 27,88 126,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ERREBIAN SPA 1.124,96 202,86 922,10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati ERREBIAN SPA 252,25 45,49 206,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 637,45 114,95 522,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 1.040,05 187,55 852,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA 23.724,35 0,00 23.724,35 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI AGLIANO TERME 409,50 0,00 409,50 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ARAMENGO 11.310,00 0,00 11.310,00 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALAMANDRANA 2.500,55 0,00 2.500,55 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CALLIANO 1.950,00 0,00 1.950,00 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 1.365,00 0,00 1.365,00 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASTELL'ALFERO 2.495,35 0,00 2.495,35 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CELLARENGO 8.802,30 0,00 8.802,30 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI COCCONATO 1.365,00 0,00 1.365,00 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MOMBERCELLI 287,30 0,00 287,30 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI 1.300,00 0,00 1.300,00 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO 3.294,85 0,00 3.294,85 TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.609.194,18 146.290,38 1.462.903,80 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 431 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1692973
20/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 68.159,20 6.196,29 61.962,91 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1693355
20/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 547 DEL 07/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 169.719,79 15.429,07 154.290,72 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 494 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1694137
22/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.635,50 4.330,50 43.305,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 31/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1713568
24/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 08/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/11/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 08/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ERREBIAN SPA 216,05 38,96 177,09 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587567 DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ERREBIAN SPA 352,51 63,57 288,94 LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587567 DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,64 27,34 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170012599/G DEL 02/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,43 44,62 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170012599/G DEL 02/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 525,44 94,75 430,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-17_PA DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 857,30 154,60 702,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-17_PA DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 202,92 0,00 202,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 84,98 0,00 84,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 331,08 0,00 331,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 138,65 0,00 138,65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 21,79 3,50 18,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 2,66 0,43 2,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 35,55 5,71 29,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 4,34 0,70 3,64 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
27/11/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi FILIPPI/PAOLO 548,56 0,00 548,56 RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 593 DEL 27/11/2017
27/11/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi FILIPPI/PAOLO 895,02 0,00 895,02 RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 593 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 51,30 0,00 51,30 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 594 DEL 27/11/2017
28/11/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 83,70 0,00 83,70 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 594 DEL 27/11/2017
30/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 213,26 38,46 174,80 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.232,60 402,60 1.830,00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 347,94 62,74 285,20 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 746,40 134,60 611,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
30/11/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 12.173,43 2.195,21 9.978,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
30/11/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 1.217,80 219,60 998,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
06/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi PRONELLO/CRISTINA 720,19 0,00 720,19 RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PERIODO NOVEMBRE 2016/LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 604 DEL 04/12/2017
06/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi PRONELLO/CRISTINA 1.175,05 0,00 1.175,05 RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PERIODO NOVEMBRE 2016/LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 604 DEL 04/12/2017
07/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 493/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1812809-1813013-1813073-1813100-1813118
07/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 89.304,34 8.118,58 81.185,76 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 505/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 244.148,73 22.195,34 221.953,39 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 511 DEL 24/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 313.257,01 28.477,91 284.779,10 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017- ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 512/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 17.477,69 1.588,88 15.888,81 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 513 DEL 24/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE STURA 22.454,61 0,00 22.454,61 CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
07/12/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ENTRACQUE 4.393,71 0,00 4.393,71 CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017
07/12/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ALTA LANGA 32.082,12 0,00 32.082,12 CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
12/12/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 28.738,86 5.182,42 23.556,44 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305/17, 312/17, 342/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1845478
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 2.014,33 363,24 1.651,09 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 300/17, 344/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DIVITECH SPA 3.286,57 592,66 2.693,91 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 300/17, 344/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali GALLO / CARLO EMANUELE 5.134,03 2.922,59 2.211,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 05/12/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1846223
12/12/2017 U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali GALLO / CARLO EMANUELE 8.376,57 1.358,51 7.018,06 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 05/12/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1846223
12/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 2,22 0,40 1,82 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 144,94 26,14 118,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 737,15 132,93 604,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 236,48 42,64 193,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 34,25 5,12 29,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 982,35 146,90 835,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 3,05 17,35 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,98 28,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 121,60 0,00 121,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00034 DEL 20/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 198,40 0,00 198,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00034 DEL 20/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 50,88 0,00 50,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000048/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 83,02 0,00 83,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000048/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 7,42 1,34 6,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000049/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 12,10 2,18 9,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000049/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
13/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 714.144,81 66.498,83 647.645,98 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 613 DEL 05/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1850689
13/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 42.594.772,91 3.872.252,08 38.722.520,83 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592 DEL 24/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
14/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 600.172,87 54.561,17 545.611,70 SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 1.000,00 0,00 1.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 1.500,00 0,00 1.500,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 8.000,00 0,00 8.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 54.000,56 24.000,00 30.000,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864502
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 12.000,00 0,00 12.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864664
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 27.000,00 0,00 27.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864765
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 8.000,00 0,00 8.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 800,00 0,00 800,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 28.000,00 0,00 28.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1865483
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 27.000,00 0,00 27.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1865531
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 900,00 0,00 900,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.000,00 0,00 1.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 9.000,00 0,00 9.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 2.800.000,00 0,00 2.800.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 80.000,00 0,00 80.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 26.000,00 0,00 26.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867082
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 8.000,00 0,00 8.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 600,00 0,00 600,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 150.000,00 0,00 150.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867231
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 90.000,00 0,00 90.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867522
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 45.000,00 0,00 45.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871130
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 6.000,00 0,00 6.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 33.000,00 0,00 33.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871265
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 2.000,00 0,00 2.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 2.000,00 0,00 2.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 17.000,00 0,00 17.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871542
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 4.000,00 0,00 4.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 2.000,00 0,00 2.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 10.000,00 0,00 10.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 8.000,00 0,00 8.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 150.000,00 0,00 150.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872120
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 20.000,00 0,00 20.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872161
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 4.000,00 0,00 4.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 1.000,00 0,00 1.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 3.000,00 0,00 3.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 4.000,00 0,00 4.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 16.000,00 0,00 16.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872408
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 14.000,00 0,00 14.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872459
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese TUNDO VINCENZO S.P.A. 4.000,00 0,00 4.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 5.000,00 0,00 5.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 4.200,00 0,00 4.200,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 6.000,00 0,00 6.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 10.000,00 0,00 10.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 45.000,00 0,00 45.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872846
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 34.999,00 0,00 34.999,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872882
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 5.000,00 0,00 5.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 100.000,00 0,00 100.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 70.000,00 0,00 70.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 20.000,00 0,00 20.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 10.000,00 0,00 10.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017
14/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 4.000,00 0,00 4.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017
15/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.597,40 552,26 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 574 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1877036
15/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 614 DEL 06/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 7.000,00 0,00 7.000,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
18/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.754,55 0,00 2.754,55 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017
18/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 3.779,13 0,00 3.779,13 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017
18/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 11.881,17 0,00 11.881,17 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1895081
18/12/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 19.053,97 0,00 19.053,97 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1895113
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.026.377,12 0,00 2.026.377,12 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 202.637,72 202.637,72 0,00 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 24.071,90 0,00 24.071,90 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.407,20 2.407,20 0,00 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 31.177,51 2.834,32 28.343,19 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 144.319,00 13.119,91 131.199,09 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.969.500,00 0,00 1.969.500,00 SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 197.000,00 197.000,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 500,00 500,00 0,00 SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 7,22 0,00 7,22 SPESE CANONE ANNUO CARTA DI DEBITO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 20/12/2017
20/12/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 11,78 0,00 11,78 SPESE CANONE ANNUO CARTA DI DEBITO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 20/12/2017
20/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 5,40 0,00 5,40 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 464,38 0,00 464,38 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 8,80 0,00 8,80 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 757,67 0,00 757,67 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
21/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 12/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 12/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico UNICREDIT FACTORING SPA 3.400.000,00 0,00 3.400.000,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1923000
22/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 340.000,00 340.000,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1923000
22/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 148,53 0,00 148,53 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 6,31 0,00 6,31 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 242,34 0,00 242,34 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 10,29 0,00 10,29 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 39,90 0,00 39,90 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 105,91 0,00 105,91 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 216,76 0,00 216,76 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 65,10 0,00 65,10 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 172,79 0,00 172,79 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 353,65 0,00 353,65 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 37,73 0,00 37,73 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 2,81 0,00 2,81 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 26,60 0,00 26,60 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 61,57 0,00 61,57 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.16.002 - Spese postali AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 4,59 0,00 4,59 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO 43,40 0,00 43,40 RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico UNICREDIT FACTORING SPA 6.789.971,77 0,00 6.789.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926895
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 678.997,18 678.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926895
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico UNICREDIT FACTORING SPA 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 546 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926999
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 500.000,00 500.000,00 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 546 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926999
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 3.218.388,36 292.580,76 2.925.807,60 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTI AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 588 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1927183
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 27.122,42 2.465,68 24.656,74 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 07/11/2017
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 13.637,09 1.239,73 12.397,36 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 2.837,70 0,00 2.837,70 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.799,61 890,87 8.908,74 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO 17.256,96 1.568,82 15.688,14 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2017 - ACCONTI SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 06/12/2017
27/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 1.949,46 177,22 1.772,24 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 566 DEL 14/11/2017
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 34.103,47 3.100,32 31.003,15 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 07/11/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930010-1930016
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 169.719,79 15.429,07 154.290,72 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 549 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930134
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 14/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930355
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.635,50 4.330,50 43.305,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 576 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930413
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 30.276,16 2.752,38 27.523,78 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 17/10/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930450-1930464
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930540
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 573/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930655-1930658-1930663-1930669-1930672
28/12/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 714.144,81 66.498,83 647.645,98 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 672 DEL 28/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1931055



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