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Consorzio di interesse regionale

2017 - Pagamenti 3° trimestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

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Data Pagamento
Piano Finanziario
Ragione Sociale
Importo Lordo
Importo Ritenute
Importo Netto
Descrizione Pagamento
04/07/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE 2.086,20 376,20 1.710,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE 3.403,80 613,80 2.790,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio COMUNICARE SRL 114,00 20,56 93,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PA DEL 19/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio COMUNICARE SRL 186,00 33,54 152,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PA DEL 19/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 133,86 24,14 109,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio FASTWEB S.P.A. 208,62 37,62 171,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 269,28 48,56 220,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 943,35 170,11 773,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio FASTWEB S.P.A. 304,38 54,89 249,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 439,37 79,23 360,14 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL SOLE 24 ORE SPA 92,34 3,55 88,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001333 DEL 18/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. IL SOLE 24 ORE SPA 150,66 5,80 144,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001333 DEL 18/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line IL SOLE 24 ORE SPA 92,34 3,55 88,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001567 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line IL SOLE 24 ORE SPA 150,66 5,80 144,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001567 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 91,58 0,00 91,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000015/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 149,42 0,00 149,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000015/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,24 0,58 2,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000017/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 5,30 0,96 4,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000017/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione REDOMINO SRL 1.805,26 325,54 1.479,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2017-FE DEL 19/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017 U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione REDOMINO SRL 2.945,42 531,14 2.414,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2017-FE DEL 19/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
05/07/2017 U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese SUN S.P.A. 391.598,98 0,00 391.598,98 FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL TPL SU GOMMA IN PIEMONTE PER L'ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 299/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 7.560.301,64 0,00 7.560.301,64 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 248 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963732
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 756.030,17 756.030,17 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 248 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963732
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 241 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963944
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 626.514,02 56.955,82 569.558,20 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MAR/APR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 34.955,38 3.177,76 31.777,62 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 239 DEL 06/06/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 169.719,79 15.429,07 154.290,72 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/964910
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 28.115,53 2.555,96 25.559,57 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 246 DEL 06/06/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965136-965156
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 34.103,47 3.100,32 31.003,15 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 03/07/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965363-965368
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 40.338,03 3.667,09 36.670,94 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 247 DEL 06/06/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965549-965570
06/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 15.117,09 1.374,28 13.742,81 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 245 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/966427
07/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 249/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/971965-971981-971991-971998-972005
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 56.272,36 5.115,68 51.156,68 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1043678
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 488.297,46 44.390,68 443.906,78 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 06/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 248.733,80 22.612,16 226.121,64 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LUG/DIC - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 258 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1044358
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 2.701.033,85 245.548,53 2.455.485,32 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) - ANNUALITA' 2012, 2013, 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 330 DEL 13/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1044813
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico COAS CONSORZIO ASTIGIANO 1.403.133,54 128.826,02 1.274.307,52 SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 290 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1045115
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 29.024,52 2.638,59 26.385,93 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 291 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1045767
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 311 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1046245
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 12.935,67 1.175,97 11.759,70 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 19.599,22 1.781,74 17.817,48 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 27.274,18 2.479,46 24.794,72 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 6.411,10 0,00 6.411,10 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 333 DEL 18/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.629.670,13 0,00 2.629.670,13 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1063276
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 262.967,01 262.967,01 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1063276
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SBB CFF FFS (FERROVIE FEDERALI SVIZZERE) 545.454,55 0,00 545.454,55 SERVIZIO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA DOMODOSSOLA-ISELLE ANNUALITA' 2015-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 313 DEL 10/07/2017
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 5.051.568,21 459.233,47 4.592.334,74 SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 20/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 544.628,64 49.511,69 495.116,95 SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNI 2014 E 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 323.954,98 29.450,45 294.504,53 SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 172.174,51 15.652,23 156.522,28 SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.229,52 0,00 2.229,52 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 14.873,28 0,00 14.873,28 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067209
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 20.375,39 0,00 20.375,39 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067258
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 19.888,33 0,00 19.888,33 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067289
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.911,34 0,00 3.911,34 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
24/07/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 3.933,36 0,00 3.933,36 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
25/07/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 2.731.083,00 0,00 2.731.083,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 1.788.486,00 0,00 1.788.486,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 420.568,50 0,00 420.568,50 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 1.782.174,17 0,00 1.782.174,17 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 679.446,00 0,00 679.446,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 22.402,44 2.036,59 20.365,85 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 292 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1072539
25/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1074533-1074556-1074568-1074589-1074601
25/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 244.148,73 22.195,34 221.953,39 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 315 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 220.375,72 20.034,16 200.341,56 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1075146
25/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.597,40 552,26 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1075482
26/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 701.138,05 66.498,83 634.639,22 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 302 DEL 06/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1078533
26/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.277.774,09 207.070,38 2.070.703,71 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1080311
26/07/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 175.496,51 15.954,23 159.542,28 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1080311
01/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 701.138,05 66.498,83 634.639,22 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/11117333
01/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 314 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1112616
01/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 313.257,01 28.477,91 284.779,10 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 316/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.635,50 4.330,50 43.305,00 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1113095
01/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 17.477,69 1.588,88 15.888,81 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 317 DEL 10/07/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 169.719,79 15.429,07 154.290,72 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 320 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1119823
02/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 3.272,26 1.357,37 1.914,89 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 5.338,95 0,00 5.338,95 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 2.169,65 1.291,25 878,40 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 0,00 0,00 0,00 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 308 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1131694
04/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 308 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1131694
04/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
04/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
04/08/2017 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza SISTEMI H.S. SPA 1.207,68 217,78 989,90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 PA DEL 20/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza SISTEMI H.S. SPA 1.970,42 355,32 1.615,10 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 PA DEL 20/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 126,84 22,87 103,97 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000518 DEL 21/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 206,95 37,32 169,63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000518 DEL 21/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 58,63 0,00 58,63 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000019/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 95,67 0,00 95,67 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000019/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 6,95 1,25 5,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000020/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 11,35 2,05 9,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000020/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 550,47 99,27 451,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-17_PA DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 898,11 161,95 736,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-17_PA DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.159,40 389,40 1.770,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/17 DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.919,61 526,70 2.392,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.763,59 859,30 3.904,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 94,10 13,99 80,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 897,24 133,38 763,86 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 3,03 17,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,95 28,33 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 124,67 22,48 102,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 144,94 26,14 118,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 853,64 153,94 699,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 236,48 42,64 193,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
08/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 408.955,20 37.177,74 371.777,46 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 351 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1149257
08/08/2017 U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 330.874,53 0,00 330.874,53 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2016 - ONERI EX ART. 26.3 L.R. 1/2000 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 361/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
08/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 88.623,99 8.056,73 80.567,26 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 314 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1152216
08/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 169.719,79 15.429,07 154.290,72 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 320 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1152688
09/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 14.779.751,72 1.343.613,79 13.436.137,93 SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 08/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE
09/08/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 3.539,95 638,35 2.901,60 COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA SPA 212,80 0,00 212,80 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili ASSITECA SPA 347,20 0,00 347,20 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE ELETTRONICA PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA SPA 332,88 0,00 332,88 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili ASSITECA SPA 543,12 0,00 543,12 UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE INCENDIO RISCHI CIVILI PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA SPA 646,00 0,00 646,00 SARA ASSICUARAZIONI SPA - PREMIO ANNUO PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI E V/PRESTATORI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA SPA 1.054,00 0,00 1.054,00 SARA ASSICUARAZIONI SPA - PREMIO ANNUO PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI E V/PRESTATORI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 08/08/2017
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 353 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1164707
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1165062-1165079-1165096-1165128-1165150
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 836.919,62 0,00 836.919,62 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 83.691,92 83.691,92 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 295.299,46 0,00 295.299,46 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 29.529,99 29.529,99 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 6.793.314,48 0,00 6.793.314,48 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 679.331,46 679.331,46 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 658.705,38 0,00 658.705,38 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 65.870,52 65.870,52 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 701.138,05 66.498,83 634.639,22 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167891
10/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SBB CFF FFS (FERROVIE FEDERALI SVIZZERE) 54.545,46 54.545,46 0,00 SERVIZIO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA DOMODOSSOLA-ISELLE ANNUALITA' 2015-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 375 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,65 27,35 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170008567/G DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,42 44,61 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170008567/G DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 120,16 21,67 98,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000654 DEL 27/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 196,06 35,35 160,71 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000654 DEL 27/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 550,46 99,26 451,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-17_PA DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA 898,12 161,96 736,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-17_PA DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 2.920,68 526,68 2.394,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BENI STABILI SPA SIIQ 4.765,32 859,32 3.906,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
11/08/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 701.138,05 66.498,83 634.639,22 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 380 DEL 11/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1171737
28/08/2017 U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali TESORERIA DELLO STATO - IVA 54.545,46 0,00 54.545,46 VERSAMENTO IVA DA AUTOFATTURAZIONE LUGLIO 2017
28/08/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 28,46 0,00 28,46 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 384 DEL 24/08/2017
28/08/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 46,44 0,00 46,44 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 384 DEL 24/08/2017
31/08/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CUNEO 180.491,57 0,00 180.491,57 SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI CUNEO - TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 1.363,63 0,00 1.363,63 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 13.387,63 0,00 13.387,63 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1245846
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 46.512,56 46.512,56 0,00 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 9.544,39 0,00 9.544,39 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 19.248,67 0,00 19.248,67 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246238
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 6.040,68 0,00 6.040,68 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 52.775,94 0,00 52.775,94 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246346
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 18.693,11 0,00 18.693,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246401
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 543,95 0,00 543,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 184.961,45 0,00 184.961,45 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246674
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 109.831,58 0,00 109.831,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246859
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 31.840,40 0,00 31.840,40 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248072
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 676,08 0,00 676,08 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 39.846,55 0,00 39.846,55 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248214
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 31.899,56 0,00 31.899,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248278
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 10.067,54 0,00 10.067,54 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248388
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 8.459,41 0,00 8.459,41 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 837,75 0,00 837,75 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 708,61 0,00 708,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 23.568,53 0,00 23.568,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248664
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.671,55 0,00 3.671,55 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.541,82 0,00 3.541,82 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 39.669,37 0,00 39.669,37 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248822
31/08/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 1.542,10 0,00 1.542,10 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 3.681,67 0,00 3.681,67 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 4.960,33 0,00 4.960,33 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 182.907,06 0,00 182.907,06 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250589
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 36.680,88 0,00 36.680,88 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250705
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 7.548,61 0,00 7.548,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 1.053,77 0,00 1.053,77 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 21.592,27 0,00 21.592,27 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250945
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 31.903,15 0,00 31.903,15 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1251077
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 4.429,16 0,00 4.429,16 IMONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 3.311,41 0,00 3.311,41 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 2.886,89 0,00 2.886,89 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 2.292,71 0,00 2.292,71 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 13.282,38 0,00 13.282,38 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1252048
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 27.456,42 0,00 27.456,42 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1252097
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 707.855,49 0,00 707.855,49 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 82.023,47 0,00 82.023,47 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 9.636,94 0,00 9.636,94 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 9.373,09 0,00 9.373,09 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 600.172,87 54.561,17 545.611,70 SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 22.594.772,91 2.054.070,26 20.540.702,65 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381 DEL 11/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
01/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.277.774,09 207.070,38 2.070.703,71 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1253906
01/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 175.496,51 15.954,23 159.542,28 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1253906
01/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017
12/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese TUNDO VINCENZO S.P.A. 96.947,49 0,00 96.947,49 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1305475
12/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 5.367,95 0,00 5.367,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI 1.760,00 0,00 1.760,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 13/09/2017
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO 3.326,00 0,00 3.326,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 13/09/2017
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE GRANA 12.194,00 0,00 12.194,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 10.022,00 0,00 10.022,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 45.932,00 0,00 45.932,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 48.456,00 0,00 48.456,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 16.106,00 0,00 16.106,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 15.280,00 0,00 15.280,00 CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
15/09/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - (S.C.R. PIEMONTE S.P.A.) 12.200,00 2.200,00 10.000,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 17.663,43 3.185,21 14.478,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/17 DEL 26/06/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1329282
15/09/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 12.173,43 2.195,21 9.978,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/17 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 4.099,20 739,20 3.360,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/17 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. EXITONE S.P.A. 477,27 82,61 394,66 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1788 E N. 1793 DEL 10/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. EXITONE S.P.A. 778,70 134,78 643,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1788 E N. 1793 DEL 10/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 20,40 3,68 16,72 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000022/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000024/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 33,28 6,00 27,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000022/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000024/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 309,21 0,00 309,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000021/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000023/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 504,49 0,00 504,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000021/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000023/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 16,07 2,90 13,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS008732 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 26,22 4,73 21,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS008732 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
21/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 701.138,05 66.498,83 634.639,22 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 413 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1368986
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 109.019,77 56.000,00 53.019,77 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371530
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 47.377,25 0,00 47.377,25 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371773
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 80.050,17 0,00 80.050,17 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371855
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 52.834,44 0,00 52.834,44 IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371950
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 12.871,96 0,00 12.871,96 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1372021
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 14.095,49 0,00 14.095,49 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1372146
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 9.981,11 0,00 9.981,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.828,98 0,00 3.828,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 173.805,94 0,00 173.805,94 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PERTECIPAZIONE PUBBLICA
22/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 5.945.489,99 0,00 5.945.489,99 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PERTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.039,53 0,00 2.039,53 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 3.685,76 0,00 3.685,76 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 15.371,13 0,00 15.371,13 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379535
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 23.509,61 0,00 23.509,61 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379762
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 48.974,35 0,00 48.974,35 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379833
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 13.949,92 0,00 13.949,92 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379962
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 16.606,41 0,00 16.606,41 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380027
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.094,88 0,00 1.094,88 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 283.520,66 0,00 283.520,66 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380172
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 179.426,44 0,00 179.426,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380249
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 20.242,95 0,00 20.242,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380341
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 60.138,56 0,00 60.138,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380434
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 4.178,76 0,00 4.178,76 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GHERRA SRL 15.078,43 0,00 15.078,43 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380536
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 50.828,46 0,00 50.828,46 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380610
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.674,50 0,00 1.674,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.355,90 0,00 1.355,90 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 17.667,59 0,00 17.667,59 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381067
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.738,56 0,00 3.738,56 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 33.662,95 0,00 33.662,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381667
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 5.316,82 0,00 5.316,82 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 19.993,50 0,00 19.993,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381885
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 16.987,11 0,00 16.987,11 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381970
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 307.359,86 0,00 307.359,86 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382082
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 38.440,64 0,00 38.440,64 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382153
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 10.118,15 0,00 10.118,15 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382227
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.031,03 0,00 2.031,03 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 34,17 0,00 34,17 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 21.405,18 0,00 21.405,18 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383322
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 39.061,16 0,00 39.061,16 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383415
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 54.264,78 0,00 54.264,78 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383486
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 10.306,74 0,00 10.306,74 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383546
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 12.946,51 0,00 12.946,51 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383546
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 20.062,58 0,00 20.062,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383663
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 9.804,50 0,00 9.804,50 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 85.372,87 0,00 85.372,87 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383860
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 81.298,98 0,00 81.298,98 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384026
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 221.154,58 0,00 221.154,58 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 168.991,03 0,00 168.991,03 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 39.726,95 0,00 39.726,95 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 25.910,16 0,00 25.910,16 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 19.511,32 0,00 19.511,32 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 1.000,44 0,00 1.000,44 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - INTEGRAZIONE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 420 DEL 22/09/2017
25/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SUN S.P.A. 504.231,11 45.839,19 458.391,92 SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384436
25/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384436
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 12.000.000,00 1.090.909,09 10.909.090,91 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381 DEL 11/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 59.019,97 5.365,45 53.654,52 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 410 DEL 19/09/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1387969-1388005
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 7.103,21 645,75 6.457,46 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 411 DEL 03/07/2017
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 373.026,11 33.911,46 339.114,65 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1389184
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 27.728,33 2.520,76 25.207,57 SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 19/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 6.516,20 0,00 6.516,20 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
26/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 27.274,18 2.479,46 24.794,72 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 62,21 0,00 62,21 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 20,82 0,00 20,82 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 101,49 0,00 101,49 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 33,98 0,00 33,98 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.277.774,09 207.070,38 2.070.703,71 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 31.177,51 2.834,32 28.343,19 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 144.319,00 13.119,91 131.199,09 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 19.599,22 1.781,74 17.817,48 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 17.256,96 1.568,82 15.688,14 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 8.623,78 783,98 7.839,80 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico COAS CONSORZIO ASTIGIANO 1.393.968,46 128.826,02 1.265.142,44 SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 421 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1406381
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 34.955,38 3.177,76 31.777,62 SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 25/09/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 626.514,02 56.955,82 569.558,20 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 423/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/09/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 440.751,44 40.068,32 400.683,12 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1408655



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