Agenzia


Consorzio di interesse regionale

2017 - Pagamenti 1° trimestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al primo trimestre 2017

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Data Pagamento
Piano Finanziario
Ragione Sociale
Importo Lordo
Importo Ritenute
Importo Netto
Descrizione Pagamento
30/01/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 1,76 0,00 1,76 SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE ANNO 2017
30/01/2017 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 2,86 0,00 2,86 SPESE GESTIONE C/C PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE ANNO 2017
03/02/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 1.226.769,70 0,00 1.226.769,70 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 584 DEL 06/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
03/02/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI NOVARA 96.538,39 0,00 96.538,39 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO TERRITORIO DELLE PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/02/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 16.582,93 0,00 16.582,93 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/1854353
06/02/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 1.740,72 0,00 1.740,72 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 16/12/2016
07/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/163011
07/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 598 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/163011
07/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 7.089.892,30 644.535,66 6.445.356,64 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
07/02/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 44,69 0,00 44,69 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 33 DEL 07/02/2017
07/02/2017 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 72,92 0,00 72,92 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A GENNAIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 33 DEL 07/02/2017
08/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 3.135.000,00 285.000,00 2.850.000,00 SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 30 DEL 06/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/02/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 125.238,17 99.649,83 25.588,34 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - III ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 35 DEL 09/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/183544
10/02/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ARFEA S.P.A. 106.452,44 0,00 106.452,44 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 35 DEL 09/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/183544
10/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 217.838,97 19.803,54 198.035,43 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 602 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/184550
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CRODO 11.280,00 0,00 11.280,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI DRUOGNO 181.005,33 0,00 181.005,33 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI PIEDIMULERA 10.098,00 0,00 10.098,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE PIEVE VERGONTE 12.745,00 0,00 12.745,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI DELL'OSSOLA 20.390,00 0,00 20.390,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane COMUNITA' MONTANA DUE LAGHI 16.022,00 0,00 16.022,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VARALLO 42.500,00 0,00 42.500,00 FIFINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
10/02/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI RONSECCO 8.000,00 0,00 8.000,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017
10/02/2017 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALSESIA 176.500,00 0,00 176.500,00 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEGLI ENTI DEL BACINO NORD-EST- ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 36 DEL 10/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
14/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.) 1.326.407,96 126.946,18 1.199.461,78 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 43 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/204759
14/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 44 DEL 13/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 44 DEL 13/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/02/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 2.055,31 338,59 1.716,72 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2PAP, N. 5PAP, N. 6PAP DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. BENI STABILI SPA SIIQ 3.353,19 552,41 2.800,78 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2PAP, N. 5PAP, N. 6PAP DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC 4.719,45 851,05 3.868,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 19/01/2017 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/205227
14/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. SNC 7.700,15 1.388,55 6.311,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2_17 DEL 19/01/2017 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/205227
14/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,88 670,44 3.047,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 12/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,03 1.093,87 4.972,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20 DEL 12/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/EL DEL 12/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/EL DEL 12/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC 210,47 37,95 172,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2016 DEL 14/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC 343,41 61,93 281,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 19/2016 DEL 14/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,47 256,51 1.165,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4628/66 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 0,02 0,00 0,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4628/66 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,92 418,53 1.902,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4628/66 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
14/02/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 0,03 0,01 0,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4628/66 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 45 DEL 14/02/2017
15/02/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI VERCELLI 403.614,22 0,00 403.614,22 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 14/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 14/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 157.299,21 14.299,92 142.999,29 SERVIZIO TPL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - FUNICOLARE - ACCONTI APRILE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/209504
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 1.181,21 107,38 1.073,83 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI LUGLIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 41 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/212449
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 549.149,52 49.922,69 499.226,83 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI LUGLIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 41 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/212449
15/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 1.335.306,85 121.391,55 1.213.915,30 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - ACCONTI LUGLIO/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 41 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/212449
17/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico COAS CONSORZIO ASTIGIANO 925.953,55 84.177,60 841.775,95 SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 48 DEL 15/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/224619
17/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 284,61 51,32 233,29 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136\11 E N. 152\11 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 464,36 83,74 380,62 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 136\11 E N. 152\11 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 18,85 3,40 15,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0016030 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 30,76 5,55 25,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016PA0016030 DEL 31/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 62,59 11,29 51,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EP DEL 22/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 102,11 18,41 83,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 34/EP DEL 22/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 764,94 137,94 627,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EP DEL 18/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 1.248,06 225,06 1.023,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EP DEL 18/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 688,45 124,15 564,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EP DEL 18/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 1.123,25 202,55 920,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/EP DEL 18/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 139,08 25,08 114,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150482 DEL 28/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni MAGGIOLI SPA 226,92 40,92 186,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002150482 DEL 28/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI SPA 2.883,60 519,99 2.363,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103051 DEL 27/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software MAGGIOLI SPA 4.704,80 848,41 3.856,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002103051 DEL 27/01/2017 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 93,74 14,35 79,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04761446 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 904,58 138,43 766,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04761446 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,39 3,12 17,27 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04761446 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
17/02/2017 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 5,09 28,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04761446 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 56 DEL 17/02/2017
20/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.541.058,75 231.005,34 2.310.053,41 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PROVIBUS, PINEROLO E IVREA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/241077
21/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 440,00 40,00 400,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017
21/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 16.824,36 1.242,85 15.581,51 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017
21/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 9.751,38 886,49 8.864,89 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017
21/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017
21/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 9.358,30 850,76 8.507,54 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTI OTTOBRE/NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 59 DEL 17/02/2017
21/02/2017 U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 933.457,34 0,00 933.457,34 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE PER RINNOVO MATERIALE ROTABILE - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 70 DEL 20/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/02/2017 U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 225,00 0,00 225,00 contributo ANAC
23/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 439.136,92 0,00 439.136,92 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI SET/DIC - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 73 DEL 22/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 43.913,68 43.913,68 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTI SET/DIC - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 73 DEL 22/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 2.264.438,16 0,00 2.264.438,16 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 72 DEL 22/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/266332
23/02/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 226.443,82 226.443,82 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTI PERIODO OTTOBRE/NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 72 DEL 22/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/266332
28/02/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria API FORMAZIONE S.C.R.L. 38,00 0,00 38,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3842 DEL 23/12/2016 - LIQUIDAZIONEDISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria API FORMAZIONE S.C.R.L. 62,00 0,00 62,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3842 DEL 23/12/2016 - LIQUIDAZIONEDISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 141,21 0,00 141,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000041/FT DEL 30/12/2016 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 230,39 0,00 230,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000041/FT DEL 30/12/2016 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 14,84 2,68 12,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000042/FT DEL 30/12/2016 DISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 24,20 4,36 19,84 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000042/FT DEL 30/12/2016 DISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio ELEX SRL 150,21 27,09 123,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ELEX SRL 612,74 110,49 502,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio ELEX SRL 245,07 44,19 200,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ELEX SRL 999,73 180,28 819,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ELEX SRL 122,39 22,07 100,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ELEX SRL 199,69 36,01 163,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva ELEX SRL 1.138,23 205,25 932,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva ELEX SRL 1.857,11 334,89 1.522,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6 PA DEL 31/01/2017 DISPSOTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 96,53 0,00 96,53 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 78 DEL 23/02/2017
28/02/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 59,17 0,00 59,17 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AL PERSONALE NEL MESE DI FEBBRAIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 78 DEL 23/02/2017
01/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/163011
01/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/163011
01/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 10.000.000,00 909.090,91 9.090.909,09 SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2016 - ACCONTO III TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 647 DEL 22/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 52 DEL 16/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/296727
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 414.556,38 37.686,95 376.869,43 SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE SETTEMBRE 2015/GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 76 DEL 22/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/298580
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.045,14 0,00 11.045,14 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 603 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/299143
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 168.579,16 15.325,38 153.253,78 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 65 DEL 20/02/2076 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/299492
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.803,72 4.345,79 43.457,93 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 66 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/299657
02/03/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 57,76 0,00 57,76 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00066 DEL 27/12/2016 DISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
02/03/2017 U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE 94,24 0,00 94,24 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00066 DEL 27/12/2016 DISPOSTA CON DD 82 DEL 24/02/2017
02/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 95.629,83 8.693,62 86.936,21 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 601 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/303348
03/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 277.812,07 25.255,64 252.556,43 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 42 DEL 13/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/304172
03/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 72.971,72 6.633,79 66.337,93 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONT0 NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 600 DEL 07/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/304845
03/03/2017 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI SAN MAURO TORINESE 9.861,34 0,00 9.861,34 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE DEI COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 640 DEL 27/12/2016
03/03/2017 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI VOLPIANO 7.280,00 0,00 7.280,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE DEI COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 80 DEL 24/02/2017
06/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 604/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/311288-311471-311490-311527-311558
06/03/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 158.101,37 0,00 158.101,37 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/03/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 249.330,85 0,00 249.330,85 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CIUSIO-OSSOLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
06/03/2017 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 2.601,59 0,00 2.601,59 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CIUSIO-OSSOLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 595 DEL 07/12/2016
06/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 33.513,90 3.046,72 30.467,18 SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 62 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/313365
06/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 33.184,43 3.016,77 30.167,66 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 599 DEL 07/12/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/313879-313893
06/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 29.673,30 2.697,57 26.975,73 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 63 DEL 20/02/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/315141-315151
06/03/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. R&A TECNICA SRL 1.219,27 219,87 999,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. R&A TECNICA SRL 1.989,33 358,73 1.630,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 1.809,43 1.809,43 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11/1 DEL 17/08/2016 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 322,29 322,29 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 12/1 DEL 15/09/2016 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 150,00 150,00 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17/1 DEL 17/11/2016 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 23.237,68 4.190,40 19.047,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 18/1 DEL 16/12/2016 E N. 1/1 DEL 17/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
06/03/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 15.211,23 2.743,01 12.468,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 409/16 DEL 30/12/2016 E N. 411/16 DEL 30/12/2016 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.242,36 404,36 1.838,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 412/16 DEL 30/12/2016 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 17.407,23 3.139,01 14.268,22 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 24/17 E N. 25/17 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SPS S.R.L A SOCIO UNICO 333,79 60,19 273,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 27/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.07.006 - Licenze d'uso per software SPS S.R.L A SOCIO UNICO 544,61 98,21 446,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/PA DEL 27/01/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 151,64 27,34 124,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170001423/G DEL 01/02/2017 DISPSOTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX SPA 247,43 44,62 202,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170001423/G DEL 01/02/2017 DISPSOTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 76,63 13,82 62,81 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000126 DEL 15/02/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 125,04 22,55 102,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000126 DEL 15/02/2017 DISPOSTA CON DD 93 DEL 06/03/2017
07/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHIERI 5.851,68 0,00 5.851,68 Restituzione ristoro IVA anno 2013 - Liquidazione disposta con dd 92 del 06/03/2017
07/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHIERI 50.200,00 0,00 50.200,00 Ristoro IVA anno 2014 - Liquidazione disposta con dd 92 del 06/03/2017 - Esonero verifica equitalia in quanto Ente Pubblico
07/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CHIERI 5.298,27 0,00 5.298,27 Agevolazioni tariffarie anno 2014 - Liquidazione disposta con dd 92 del 06/03/2017
13/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 581.469,04 0,00 581.469,04 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 15/09/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/03/2017 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 1.547.153,48 0,00 1.547.153,48 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 596 DEL 07/12/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.039,53 0,00 2.039,53 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 15.371,13 0,00 15.371,13 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362484
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 23.509,61 0,00 23.509,61 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362567
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 213.984,97 0,00 213.984,97 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362626
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 69.535,69 0,00 69.535,69 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362691
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 48.974,35 0,00 48.974,35 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362802
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 13.949,92 0,00 13.949,92 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/362970
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 173.805,94 0,00 173.805,94 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZ. PUBBLICA
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 21.405,18 0,00 21.405,18 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363177
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 47.377,25 0,00 47.377,25 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363210
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 16.606,41 0,00 16.606,41 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363248
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 179.426,44 0,00 179.426,44 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363280
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 60.278,06 0,00 60.278,06 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363314
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 19.772,11 0,00 19.772,11 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363336
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 20.242,95 0,00 20.242,95 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363352
14/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 60.138,56 0,00 60.138,56 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/363378
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.600,32 0,00 1.600,32 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 3.685,76 0,00 3.685,76 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.094,88 0,00 1.094,88 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 9.478,53 0,00 9.478,53 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 52.834,44 0,00 52.834,44 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/366026
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 50.828,46 0,00 50.828,46 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/366267
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.674,50 0,00 1.674,50 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.355,90 0,00 1.355,90 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.738,56 0,00 3.738,56 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.828,98 0,00 3.828,98 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA BECCARIA SRL 5.508,09 0,00 5.508,09 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 33.662,95 0,00 33.662,95 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/366465
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 12.871,96 0,00 12.871,96 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/367697
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 19.993,50 0,00 19.993,50 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/367926
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 5.316,82 0,00 5.316,82 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RUSSO/ GIUSEPPE AUTOSERVIZI 1.013,63 0,00 1.013,63 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 16.987,11 0,00 16.987,11 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/368402
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 307.359,86 0,00 307.359,86 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/368490
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 38.440,64 0,00 38.440,64 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/368586
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 10.118,15 0,00 10.118,15 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/368719
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.031,03 0,00 2.031,03 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 1.479,61 0,00 1.479,61 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 39.061,16 0,00 39.061,16 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/370248
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 54.264,78 0,00 54.264,78 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/370661
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 10.306,74 0,00 10.306,74 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/370702
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 9.981,11 0,00 9.981,11 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 12.946,51 0,00 12.946,51 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/370812
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 20.062,58 0,00 20.062,58 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/370852
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 10.280,98 0,00 10.280,98 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 221.154,58 0,00 221.154,58 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 177.106,19 0,00 177.106,19 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 39.726,95 0,00 39.726,95 INNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 45.754,00 0,00 45.754,00 INNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
15/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 20.009,52 0,00 20.009,52 INNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624/2016 -ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOT. PARTECIPAZIONE PUBBLICA
16/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 85.372,87 0,00 85.372,87 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/373827
16/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 81.298,98 0,00 81.298,98 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/374198
17/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 17.667,59 0,00 17.667,59 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/382021
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 11.045,14 525,96 10.519,18 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 71 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/393675
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 277.812,07 25.255,64 252.556,43 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 42 DEL 13/02/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 72.971,72 6.633,79 66.337,93 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONT0 DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 68 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/394176
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VCO TRASPORTI S.R.L. 214.203,74 19.473,07 194.730,67 SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 67 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/394310
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 168.579,16 15.325,38 153.253,78 SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 65 DEL 20/02/2076 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/394474
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 47.803,72 4.345,79 43.457,93 SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 66 DEL 20/02/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/395981
20/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 484.635,33 43.144,95 441.490,38 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 69/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/396380-396393-396403-396417-396428
21/03/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 43,04 7,76 35,28 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1\11 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 70,21 12,66 57,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1\11 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.064,32 191,93 872,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72\66 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.736,52 313,14 1.423,38 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 72\66 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 1.140,00 600,00 540,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 24/02/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 1.860,00 0,00 1.860,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 24/02/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 94,53 17,05 77,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_17 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 154,23 27,81 126,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. FATTPA 63_17 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 166,90 30,10 136,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105868 DEL 17/02/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line MAGGIOLI SPA 272,30 49,10 223,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105868 DEL 17/02/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
21/03/2017 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 3.952,80 712,80 3.240,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 54\17 DEL 28/02/2017 DISPOSTA CON DD 109 DEL 20/03/2017
23/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 14.095,49 0,00 14.095,49 RINNOVO DEI C.C.N.L. ANNI 2004/2007 ADDETTI SETTORE TRASPORTO PUBBLICO - IV ACCONTO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 624 DEL 22/12/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/420452
23/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 1.520.871,13 0,00 1.520.871,13 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 23/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 152.087,10 152.087,10 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 23/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 0,01 0,01 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 23/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 73.844,11 0,00 73.844,11 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 23/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 7.384,41 7.384,41 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 114 DEL 23/03/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE 5.945.489,99 0,00 5.945.489,99 ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
23/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.C.T.P. SRL 3.685,76 0,00 3.685,76 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
23/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AVIOSIBUS SNC 1.600,32 0,00 1.600,32 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
23/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VALLE PESIO SRL 9.981,11 0,00 9.981,11 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ALLASIA SRL 15.371,13 0,00 15.371,13 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424742
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.V. VIGO S.P.A. 23.509,61 0,00 23.509,61 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/424825
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSTRADALE SRL 13.949,92 0,00 13.949,92 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/425912
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL 48.974,35 0,00 48.974,35 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426105
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BARANZELLI NATUR SRL 47.377,25 0,00 47.377,25 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426254
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BELLANDO TOURS SRL 16.606,41 0,00 16.606,41 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426342
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C. 1.094,88 0,00 1.094,88 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese BUS COMPANY SRL 283.520,66 0,00 283.520,66 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426476
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CA.NOVA S.P.A. 179.426,44 0,00 179.426,44 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426597
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CAVOURESE SPA 80.050,17 0,00 80.050,17 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426668
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CHIESA SRL 20.242,95 0,00 20.242,95 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426743
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L. 60.138,56 0,00 60.138,56 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426794
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL 9.478,53 0,00 9.478,53 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GELOSOBUS SRL 52.834,44 0,00 52.834,44 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/426902
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GIORS SRL 1.674,50 0,00 1.674,50 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese CONSORZIO GRANDA BUS 1.355,90 0,00 1.355,90 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese GUNETTO AUTOLINEE SRL 17.667,59 0,00 17.667,59 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/427263
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S. 3.738,56 0,00 3.738,56 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese MARLETTI AUTOLINEE SRL 3.828,98 0,00 3.828,98 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL 33.662,95 0,00 33.662,95 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/427483
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA S.A.A.R. SRL 12.871,96 0,00 12.871,96 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/427610
24/03/2017 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 14.643,27 2.640,59 12.002,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7/1 DEL 01/03/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/428143
24/03/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. A.DI.CO.M GROUP SRL 3.852,52 694,72 3.157,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/428492
24/03/2017 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. A.DI.CO.M GROUP SRL 6.285,68 1.133,48 5.152,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/428492
24/03/2017 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. A.DI.CO.M GROUP SRL 1.293,44 233,24 1.060,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/428492
24/03/2017 U.2.02.01.07.999 - Hardware n.a.c. A.DI.CO.M GROUP SRL 2.110,36 380,56 1.729,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. E-3 DEL 31/01/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/428492
24/03/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 424,97 76,63 348,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 08/02/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 212,48 38,32 174,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 08/02/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 693,37 125,03 568,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 08/02/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 346,68 62,52 284,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/8 DEL 08/02/2017 DISPOSTA CON DD 113 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL 5.316,82 0,00 5.316,82 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL 19.993,50 0,00 19.993,50 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/429273
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese RUSSO/ GIUSEPPE AUTOSERVIZI 1.013,63 0,00 1.013,63 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SADEM SPA 307.359,86 0,00 307.359,86 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/429308
24/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L. 38.440,64 0,00 38.440,64 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/429333
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAV AUTOLINEE SRL 10.118,15 0,00 10.118,15 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/433738
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL 1.479,61 0,00 1.479,61 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL 14.095,49 0,00 14.095,49 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/433865
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 39.061,16 0,00 39.061,16 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/433933
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese STP SRL 54.264,78 0,00 54.264,78 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/434030
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L. 10.306,74 0,00 10.306,74 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/434126
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC 12.946,51 0,00 12.946,51 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/434255
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese V.I.T.A. SPA 20.062,58 0,00 20.062,58 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/434440
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A. 10.280,98 0,00 10.280,98 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A. 85.372,87 0,00 85.372,87 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/435365
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese A.T.A.P. SPA 221.154,58 0,00 221.154,58 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AMAG MOBILITA' S.P.A. 177.106,19 0,00 177.106,19 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A. 39.726,95 0,00 39.726,95 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese INFRA.TO 45.754,00 0,00 45.754,00 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SUN S.P.A. 173.805,94 0,00 173.805,94 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese VCO TRASPORTI S.R.L. 81.298,98 0,00 81.298,98 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/435701
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE ACQUESI S.R.L. 2.039,53 0,00 2.039,53 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese NUOVA BECCARIA SRL 5.508,09 0,00 5.508,09 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SAC SRL 16.987,11 0,00 16.987,11 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/437128
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C. 2.031,03 0,00 2.031,03 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 21.405,18 0,00 21.405,18 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/437162
27/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese AUTOLINEE GIACHINO SRL 50.828,46 0,00 50.828,46 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL SETTORE DEL TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115 DEL 23/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/437222
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 15.141,10 1.376,46 13.764,64 Servizio TPL in territori montani - saldo 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/441373
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 18.637,49 1.694,32 16.943,17 Servizio TPL in territori montani - saldo 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/441939
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 7.122,43 647,49 6.474,94 Servizio TPL in territori montani - saldo 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 27.450,00 27.450,00 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SALDO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 4.517.090,84 0,00 4.517.090,84 SERVIZI TPL EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SALDO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/442490
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 454.454,08 454.454,08 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - SALDO 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/442490
28/03/2017 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 583.346,33 53.031,48 530.314,85 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO, IVREA, PROVIBUS - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 100 DEL 08/03/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/445512
28/03/2017 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A. 20.009,52 0,00 20.009,52 ONERI DERIVANTI DAL RINNOVO CCNL PERIODO 2004/2007 ADDETTI SETTORE TPL - I ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 115/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
29/03/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 67,45 0,00 67,45 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON 27/03/2017
29/03/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 35,25 0,00 35,25 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON 27/03/2017
29/03/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 110,05 0,00 110,05 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON 27/03/2017
29/03/2017 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 57,51 0,00 57,51 RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MARZO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON 27/03/2017

 

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