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Consorzio di interesse regionale

2016 - Pagamenti 1° semestre

Agenzia della mobilità piemontese

Pagamenti relativi al primo semestre 2016

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Data Pagamento
Piano Finanziario
Ragione Sociale
Importo Lordo
Importo Ritenute
Importo Netto
Descrizione Pagamento
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 3.685.373,13 0,00 3.685.373,13 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 10 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/72606
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 368.537,31 368.537,31 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 10 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/72606
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 33.191,27 3.017,39 30.173,88 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 7 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/73491-73536
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 30.638,36 2.785,31 27.853,05 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 8 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74019
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 24.489,78 0,00 24.489,78 SERVIZIO MEBUS ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 9 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74847
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.448,98 2.448,98 0,00 SERVIZIO MEBUS ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 9 DEL 20/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/74847
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 354.893,75 0,00 354.893,75 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 14/12/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/76327
22/01/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 35.489,38 35.489,38 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 14/12/2015 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/76327
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ALESSANDRIA 2.137.298,48 0,00 2.137.298,48 FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 1.500.563,69 0,00 1.500.563,69 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 817.151,32 0,00 817.151,32 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 380.103,87 0,00 380.103,87 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 82.164,34 0,00 82.164,34 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 23 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BIELLA 819.214,48 0,00 819.214,48 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI BIELLA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI NOVARA 1.023.233,88 0,00 1.023.233,88 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI NOVARA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 800.445,47 0,00 800.445,47 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI VERCELLI 1.220.791,10 0,00 1.220.791,10 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BIELLA 100.686,54 0,00 100.686,54 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI BIELLA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 892.189,94 0,00 892.189,94 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI NOVARA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
28/01/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 144.415,54 0,00 144.415,54 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 24 DEL 28/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 6.415.811,01 0,00 6.415.811,01 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 641.581,11 641.581,11 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 649.763,25 59.069,40 590.693,85 SERVIZI TPL EXTRAURBANO PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/136997
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 13.800,00 1.254,54 12.545,46 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 440,00 40,00 400,00 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 27.159,63 2.469,06 24.690,57 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX-BARDONECCHIA-MODANE) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/137176
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 9.558,80 0,00 9.558,80 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (COSTO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/137176
03/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 9.361,98 851,08 8.510,90 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE E NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016
03/02/2016 U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale CITTA' METROPOLITANA DI TORINO 161.205,18 0,00 161.205,18 TRASFERIMENTI PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI DI TPL OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
04/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 23.894,28 2.172,21 21.722,07 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016
04/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 25.885,44 2.353,23 23.532,21 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 20 DEL 25/01/2016
05/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
05/02/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 16 DEL 25/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
09/02/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica FEDERMOBILITA' 38,00 0,00 38,00 Partecipazione al seminario formativo "" TPL - beni essenziali e valore economico""
09/02/2016 U.1.03.02.04.001 - Acquisto di servizi per formazione specialistica FEDERMOBILITA' 62,00 0,00 62,00 Partecipazione al seminario formativo "" TPL - beni essenziali e valore economico""
10/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 1.710,00 0,00 1.710,00 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016
10/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 576,75 0,00 576,75 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016
10/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione DIVERSI/RETRIBUZIONI 2.213,25 2.213,25 0,00 COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 40 DEL 08/02/2016
10/02/2016 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 6,04 0,00 6,04 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 29/01/2016
10/02/2016 U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco DIVERSI/RETRIBUZIONI 9,86 0,00 9,86 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 31 DEL 29/01/2016
11/02/2016 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ENGIM PIEMONTE 418,95 0,00 418,95 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c. ENGIM PIEMONTE 683,55 0,00 683,55 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC 140,93 25,41 115,52 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO SNC 229,95 41,47 188,48 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.844,99 513,03 2.331,96 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 4.641,89 837,07 3.804,82 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.806,12 506,02 2.300,10 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 234,66 42,32 192,34 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 382,88 69,04 313,84 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 152,99 27,59 125,40 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 249,61 45,01 204,60 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA 417,24 75,24 342,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
11/02/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura UNIVERSITA' VERDE DI BOLOGNA 680,76 122,76 558,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 10 DEL 08/02/2016 APPROVATA CON DD 42 DEL 10/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 124,25 17,19 107,06 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 969,94 134,22 835,72 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,82 17,58 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,61 28,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 396,44 71,49 324,95 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 89,61 16,16 73,45 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 646,82 116,64 530,18 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 648,64 116,97 531,67 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 138,43 24,96 113,47 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 146,19 26,36 119,83 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI SPA 92,72 16,72 76,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI SPA 151,28 27,28 124,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI SPA 463,60 83,60 380,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.19.002 - Assistenza all'utente e formazione MAGGIOLI SPA 756,40 136,40 620,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva MAGGIOLI SPA 2.282,30 411,56 1.870,74 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva MAGGIOLI SPA 3.723,76 671,50 3.052,26 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico RICOH ITALIA SRL 123,06 22,19 100,87 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico RICOH ITALIA SRL 200,78 36,21 164,57 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro C2 SRL 573,01 103,33 469,68 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.2.02.01.07.002 - Postazioni di lavoro C2 SRL 934,91 168,59 766,32 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 177,62 32,03 145,59 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
17/02/2016 U.1.03.02.07.003 - Noleggi di attrezzature scientifiche e sanitarie XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 289,80 52,26 237,54 LIQUIDAZIONE ATTO N. 11 DEL 16/02/2016 APPROVATA CON DD 49 DEL 17/02/2016
18/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione I.N.P.S. - TORINO SUD 273,60 0,00 273,60 INPS SU COMPENSI AI CO.CO.CO EROGATI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 11/02/2016
18/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione I.N.P.S. - TORINO SUD 446,40 0,00 446,40 INPS SU COMPENSI AI CO.CO.CO EROGATI A GENNAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 46 DEL 11/02/2016
18/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione INAIL - TO CENTRO 11,69 0,00 11,69 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 48 DEL 16/02/2016
18/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione INAIL - TO CENTRO 19,08 0,00 19,08 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 48 DEL 16/02/2016
23/02/2016 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 0,49 0,00 0,49 SPESE GESTIONE C/C CORRENTE PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - ANNO 2015
23/02/2016 U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE 0,79 0,00 0,79 SPESE GESTIONE C/C CORRENTE PRESSO TESORIERE A CARICO ENTE - ANNO 2015
26/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 3.254,47 1.350,00 1.904,47 CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016
26/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO DE GREGORIO 5.309,93 0,00 5.309,93 CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016
26/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 2.169,65 900,00 1.269,65 CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016
26/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione CARELLO/DOMENICO 3.539,95 0,00 3.539,95 CORRESPONSIONE COMPENSO QUALE MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI - II SEMESTRE 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 64 DEL 25/02/2016
02/03/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 0,91 0,00 0,91 RIMBORI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 68 DEL 29/02/2016
02/03/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 1,49 0,00 1,49 RIMBORI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 68 DEL 29/02/2016
02/03/2016 - FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL 14,00 0,00 14,00 FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL - LIQUIDAZIONE ATTO N. 13 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 72 DEL 02/03/2016
02/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL 1.634,42 14,88 1.619,54 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Spesa soggetta a limite
02/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL 336,17 0,69 335,48 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Organismi internazionali
02/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL 2.405,06 24,25 2.380,81 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Spesa soggetta a limite
02/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. FALLIMENTO LIBERI TUTTI TRAVEL SRL 810,12 1,11 809,01 SERVIZIO DI BIGLIETTERIA , PRENOTAZIONE ALBERGHIERA, FORNITURA DEL TRASPORTO E RECAPITO DOCUMENTI DI VIAGGIO - Organismi internazionali
08/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 68.514,87 0,00 68.514,87 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 74 DEL 02/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/314327
08/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 6.851,49 6.851,49 0,00 SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI OTTOBRE, NOVEMBRE, DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 74 DEL 02/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/314327
08/03/2016 - MAGGIOLI SPA 362,34 65,34 297,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102218 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,50 256,52 1.165,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/66 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,94 418,53 1.902,41 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8/66 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 454,31 81,92 372,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 454,31 81,92 372,39 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 741,29 133,68 607,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 741,29 133,68 607,61 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 07/16 DEL 01/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale MAGGIOLI SPA 463,60 83,60 380,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102264 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale MAGGIOLI SPA 756,40 136,40 620,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002102264 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 201,91 0,00 201,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 133,00 0,00 133,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 327,42 0,00 327,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 217,00 0,00 217,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/1/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 1.140,00 600,00 540,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 10/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
08/03/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione MIGLIA/ELENA 1.860,00 0,00 1.860,00 LIQUIDAZIONE NOTA N. 1 DEL 10/02/2016 APPROVATA CON DD 91 DEL 08/03/2016
11/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 81 DEL 04/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
11/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 81 DEL 04/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
11/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 709.787,50 0,00 709.787,50 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 82 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/338436
11/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 70.978,76 70.978,76 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2015 - ACCONTI NOVEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 82 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/338436
15/03/2016 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA B.A. SPA 164,28 0,00 164,28 Rateo di premio relativo al periodo 01/01/2016-30/09/2016 per il servizio di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione affidato agli Assicuratori dei LLOYD’S OF LONDON
15/03/2016 U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni ASSITECA B.A. SPA 268,03 0,00 268,03 Rateo di premio relativo al periodo 01/01/2016-30/09/2016 per il servizio di assicurazione per responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione affidato agli Assicuratori dei LLOYD’S OF LONDON
18/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità INAIL - TO CENTRO 5,18 0,00 5,18 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 22/02/2016
18/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità INAIL - TO CENTRO 8,46 0,00 8,46 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2015/2016 - INTEGRAZIONE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 58 DEL 22/02/2016
21/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 107 DEL 16/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 107 DEL 16/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/03/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 625,86 112,86 513,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EP DEL 18/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari INFONET S.A.S. DI ABBATE WALTER & C. 1.021,14 184,14 837,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/EP DEL 18/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa MEDICINA & LAVORO SRL 342,00 0,00 342,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa MEDICINA & LAVORO SRL 558,00 0,00 558,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/FE DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 - MAGGIOLI SPA 362,34 65,34 297,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002105403 DEL 22/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 3.560,12 641,99 2.918,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24/16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 80,67 14,55 66,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000156 DEL 18/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni CSI PIEMONTE 131,61 23,73 107,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000156 DEL 18/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 11.153,66 2.011,32 9.142,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/03/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 18.198,08 3.281,62 14.916,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1/EL DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
22/03/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.849,76 333,56 1.516,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2\EP DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.018,04 544,24 2.473,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2\EP DEL 24/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 68,55 12,36 56,19 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale UNI IT SRL 111,85 20,17 91,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 87_16 DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 229,87 41,45 188,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 424,97 76,63 348,34 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 375,05 67,63 307,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione ALL SERVICES PROVIDER SRL 693,36 125,04 568,32 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/6 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 11,43 2,06 9,37 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA0014001 DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
22/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ARUBA SPA 18,66 3,37 15,29 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2015PA0014001 DEL 31/12/2015 APPROVATA CON DD 113 DEL 22/03/2016
23/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 5.373.000,00 0,00 5.373.000,00 SERVIZIO TPL UBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 25 DEL 28/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/406501
23/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 537.300,00 537.300,00 0,00 SERVIZIO TPL UBANO ESTESO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 25 DEL 28/01/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/406501
23/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 28.635,43 2.603,22 26.032,21 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 86 DEL 04/03/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/407123-407134
25/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 21.637,78 1.967,08 19.670,70 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 87 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416912
25/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 354.893,75 0,00 354.893,75 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 84 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416833
25/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 35.489,38 35.489,38 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 84 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/416833
25/03/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORINO 12.521,00 0,00 12.521,00 CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DATI E FUNZIONI DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/03/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TORINO 20.429,00 0,00 20.429,00 CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI GESTIONE DATI E FUNZIONI DI ASSISTENZA - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE SPESE ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/03/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI CASELLE TORINESE 14.648,94 0,00 14.648,94 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 73 DEL 02/03/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/03/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI CHIERI 43.300,01 0,00 43.300,01 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 5 DEL 19/01/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/03/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI SETTIMO TORINESE 9.765,82 0,00 9.765,82 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 3 DEL 13/01/2016
25/03/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI ALPIGNANO 7.812,17 0,00 7.812,17 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DIPSOSTA CON DD 108 DEL 16/03/2016
29/03/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.278.197,97 116.199,81 1.161.998,16 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 120 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/425456
30/03/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 30,57 0,00 30,57 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 25/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 49,89 0,00 49,89 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI A MARZO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 122 DEL 25/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 11,47 1,59 9,88 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 18,71 2,59 16,12 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/2/FT DEL 30/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 SINTESI S.P.A. 28,50 0,00 28,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0042 DEL 17/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.04.003 - Acquisto di servizi per addestramento del personale ai sensi della legge 626 SINTESI S.P.A. 46,50 0,00 46,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16FVFN0042 DEL 17/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 194,08 35,00 159,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\11 DEL 04/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 316,66 57,10 259,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\11 DEL 04/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL 3.028,04 546,04 2.482,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL 878,40 158,40 720,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/PA DEL 29/01/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,71 0,67 3,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/4/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 6,05 1,09 4,96 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/4/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 26,60 0,00 26,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/3/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 43,40 0,00 43,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/3/FT DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/66 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 487/66 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
30/03/2016 U.1.03.02.13.004 - Stampa e rilegatura SOCIETA' TIPOGRAFICA IANNI SRL 5.538,96 998,83 4.540,13 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 10/PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 125 DEL 30/03/2016
01/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 21.833,69 0,00 21.833,69 SERVIZIO ME BUS ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2016
01/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.183,37 2.183,37 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 126 DEL 30/03/2016
05/04/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA B.A. SPA 42,94 0,00 42,94 Regolarizzazione premio assicurativo per R.C.T.O periodo 30/06/2014-30/06/2015.
05/04/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi ASSITECA B.A. SPA 70,06 0,00 70,06 Regolarizzazione premio assicurativo per R.C.T.O periodo 30/06/2014-30/06/2015
05/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 4.681,00 425,55 4.255,45 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2015 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 131 DEL 31/03/2016
12/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 85 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/495564
12/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 85 DEL 04/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/495564
19/04/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI NOVARA 438.528,81 0,00 438.528,81 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELA PROVINCIA DI NOVARA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 343.048,06 0,00 343.048,06 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA PERIODO OTTOBRE/DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI VERCELLI 119.581,96 0,00 119.581,96 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI VERCELLI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 147.926,66 0,00 147.926,66 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI NOVARA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 142 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ALESSANDRIA 260.144,31 0,00 260.144,31 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 49.612,86 0,00 49.612,86 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ALESSANDRIA PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - II ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 162.901,66 0,00 162.901,66 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DEL COMUNE DI ASTI PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 143 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI COLLEGNO 32.989,26 0,00 32.989,26 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 140 DEL 05/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI BEINASCO 13.067,85 0,00 13.067,85 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 141 DEL 05/04/2016
19/04/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI RIVALTA TORINESE 25.117,50 0,00 25.117,50 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 153 DEL 14/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
19/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI SRL 180,80 32,60 148,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/PA DEL 15/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati VALSECCHI GIOVANNI SRL 295,00 53,20 241,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 517/PA DEL 15/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 126,36 17,58 108,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 971,83 135,24 836,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,84 17,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,63 28,65 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X00812031 DEL 12/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 2.258,59 407,29 1.851,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 440/15 DEL 30/11/2015 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio ELEX SRL 159,85 28,83 131,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio ELEX SRL 260,81 47,03 213,78 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva ELEX SRL 452,89 81,67 371,22 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.2.02.03.02.001 - Sviluppo software e manutenzione evolutiva ELEX SRL 738,92 133,24 605,68 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 11 PA DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 210,15 37,90 172,25 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16\11 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 342,87 61,83 281,04 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16\11 DEL 01/03/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 11,86 2,14 9,72 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 110,61 19,95 90,66 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 361,32 65,16 296,16 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 19,35 3,49 15,86 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 244,53 44,10 200,43 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa FASTWEB S.P.A. 574,84 103,66 471,18 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione FASTWEB S.P.A. 589,50 106,29 483,21 LIQUIDAZIONE FATTURE N. PAE0002446 DEL 31/01/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 908,66 163,86 744,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
19/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 1.482,54 267,34 1.215,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 21/16 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 166 DEL 19/04/2016
21/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 5.374.169,01 488.560,83 4.885.608,18 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2015 - ACCONTO SETTEMBRE/DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 168 DEL 20/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/548566
22/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 22/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/04/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 171 DEL 22/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/05/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 5,70 0,00 5,70 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI NEL MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 28/04/2016
02/05/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 9,30 0,00 9,30 RIMBORSI SPESE AI DIPENDENTI RICONOSCIUTI NEL MESE DI APRILE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 179 DEL 28/04/2016
13/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 106 DEL 16/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/659351
13/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 106 DEL 16/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/659351
13/05/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BIELLA 1.229.473,72 0,00 1.229.473,72 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA VERBANO CUSIO OSSOLA 1.629.728,91 0,00 1.629.728,91 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO-CIUSIO-OSSOLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BIELLA 164.139,70 0,00 164.139,70 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI NOVARA 1.388.114,34 0,00 1.388.114,34 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI VERCELLI 294.007,37 0,00 294.007,37 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 212 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ALESSANDRIA 3.198.265,38 0,00 3.198.265,38 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI ASTI 2.074.661,19 0,00 2.074.661,19 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ALESSANDRIA 1.171.251,41 0,00 1.171.251,41 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ASTI 767.008,70 0,00 767.008,70 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/05/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CASALE MONFERRATO 180.365,02 0,00 180.365,02 FINANZIAMENTO SEVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 211 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
16/05/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line IL SOLE 24 ORE SPA 99,67 34,69 64,98 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000683 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line IL SOLE 24 ORE SPA 162,63 56,61 106,02 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410000683 DEL 29/02/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione SPS S.R.L A SOCIO UNICO 324,52 58,52 266,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 25/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione SPS S.R.L A SOCIO UNICO 529,48 95,48 434,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41/PA DEL 25/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line FERPRESS SRL 115,90 20,90 95,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line FERPRESS SRL 189,10 34,10 155,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 58 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 120,08 0,00 120,08 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000006/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 195,92 0,00 195,92 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000006/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 7,88 1,42 6,46 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000008/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 12,86 2,32 10,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000008/FT DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974/66 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
16/05/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 974/66 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 214 DEL 13/05/2016
17/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 5.051.568,21 459.233,47 4.592.334,74 SERVIZIO TPL FERRO - I TRIMESTRE 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 219 DEL 16/05/2016 - ESONERO VRIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 313.566,77 28.506,07 285.060,70 SERVIZIO TPL FERRO - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 14.187,95 1.289,81 12.898,14 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 14.187,95 1.289,81 12.898,14 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 14.187,95 1.289,81 12.898,14 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 127.691,57 11.608,34 116.083,23 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE HD 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.821,41 165,58 1.655,83 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.821,41 165,58 1.655,83 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.821,41 165,58 1.655,83 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 16.392,73 1.490,26 14.902,47 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - LIBERA CIRCOLAZIONE FFOO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 276.241,55 25.112,87 251.128,68 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2015 - ONERI UTILIZZO INFRASTRUTTURE RFI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 181 DEL 29/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 4.007.413,09 559.726,62 3.447.686,47 SERVIZIO TPL FERRO ANNO 2014 - IV TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 213 DEL 13/05/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.591.916,71 235.628,80 2.356.287,91 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/695231
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 4.600,00 418,18 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 440,00 40,00 400,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 -
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 12.311,31 823,02 11.488,29 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016 -
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 7.964,76 724,07 7.240,69 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016
19/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 8.628,48 784,41 7.844,07 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 190 DEL 04/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 189.795,62 0,00 189.795,62 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427526
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 18.979,56 18.979,56 0,00 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 124 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427526
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 146.343,62 0,00 146.343,62 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427606
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 14.634,36 14.634,36 0,00 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 123 DEL 25/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/427606
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 4.181,82 0,00 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 418,18 418,18 0,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 15.688,14 0,00 15.688,14 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO 1.568,82 1.568,82 0,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 4.255,45 0,00 4.255,45 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO 425,55 425,55 0,00 SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI (VAL DI LANZO-CERONDA-CASTERNONE) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 11.488,29 0,00 11.488,29 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 823,02 823,02 0,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) E PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 4.712.575,82 0,00 4.712.575,82 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/522238
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 471.257,60 471.257,60 0,00 SERVIZI TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA, PINEROLO, IVREA, PROVIBUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/522238
25/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico ROSSATTO CLAUDIO 15.929,52 1.448,14 14.481,38 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 132 DEL 31/03/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 263,01 47,43 215,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/11 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 429,12 125,38 303,74 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30/11 DEL 01/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico C2 SRL 138,48 24,98 113,50 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1757 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico C2 SRL 225,94 40,74 185,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1757 DEL 31/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 177,62 32,03 145,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16014070 DEL 22/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 289,80 52,26 237,54 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16014070 DEL 22/03/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 53,20 0,00 53,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000009/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 86,80 0,00 86,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000009/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 5,56 1,00 4,56 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000010/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 9,08 1,64 7,44 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000010/FT DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
25/05/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4\EL DEL 04/05/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
26/05/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio COMUNICARE SRL 123,50 22,27 101,23 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
26/05/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio COMUNICARE SRL 201,50 36,34 165,16 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/PA DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
26/05/2016 U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio DIVITECH SPA 1.984,82 357,92 1.626,90 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 149/16 DEL 29/04/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
26/05/2016 U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. 2.375,00 0,00 2.375,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-002 DEL 07/01/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
26/05/2016 U.1.04.05.04.001 - Trasferimenti correnti al Resto del Mondo EMTA - EUROPEAN METROPOLITAN TRANSPORT AUTHORITIES PRESSO S.T.I.F. 3.875,00 0,00 3.875,00 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016-002 DEL 07/01/2016 APPROVATA CON DD 228 DEL 25/05/2016
27/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 2.195.684,58 2.195.684,58 0,00 REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO PRESA ATTO E APPROVAZIONE CESSIONE DEL CREDITO GTT SPA ALLA SACE FCT SPA - DETERMINAZIONE N. 245 DEL 27/05/2016
27/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00 REGOLARIZZAZIONE A SEGUITO PRESA ATTO E APPROVAZIONE CESSIONE DEL CREDITO GTT SPA ALLA SACE FCT SPA - DETERMINAZIONE N. 245 DEL 27/05/2016
30/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 54.367,18 4.942,48 49.424,70 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 129 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/747071
30/05/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 62.900,93 5.718,27 57.182,66 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 128 DEL 30/03/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/747412-747423
31/05/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 4,07 0,00 4,07 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 250 DEL 27/05/2016
31/05/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 6,63 0,00 6,63 RIMBORSI SPESE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI MAGGIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 250 DEL 27/05/2016
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 39.550,12 3.595,47 35.954,65 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2015 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 232 DEL 25/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/760056-760067
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 17.026,23 0,00 17.026,23 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761134
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 1.702,62 1.702,62 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 127 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761134
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 30.179,54 0,00 30.179,54 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761487
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 3.017,96 3.017,96 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 191 DEL 04/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761487
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.T.A.P. SPA 545.124,26 49.556,76 495.567,50 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 182 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/761835
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico A.A.T. AZIENDA AUTONOLEGGIO TORINO CONS. SOC. COOP. 4.600,00 418,18 4.181,82 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C. 880,00 80,00 800,00 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO/FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 9.053,21 823,02 8.230,19 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016
01/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GHERRA SRL 3.047,90 0,00 3.047,90 SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI - PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS FEBBRAIO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 138 DEL 04/04/2016 -
06/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL 33.135,42 0,00 33.135,42 SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI GENNAIO/FEBBRAIO/ MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 184 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/769573
06/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI 1.453.905,99 129.434,85 1.324.471,14 SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - ACCONTI GEN/FEB/MAR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 183/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/770914-771076-771130-771223-771305
06/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 339.124,86 0,00 339.124,86 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/773223
06/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.912,49 33.912,49 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 130 DEL 30/03/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/773223
06/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CANDIOLO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 236 DEL 25/05/2016
06/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI CANDIOLO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 236 DEL 25/05/2016
06/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TROFARELLO 2.375,00 0,00 2.375,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 25/05/2016
06/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI TROFARELLO 3.875,00 0,00 3.875,00 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE DEL PROGETTO ""CAR SHARING METROPOLITANO"" - I ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 25/05/2016
07/06/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1396/66 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
07/06/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1396/66 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 106,40 19,19 87,21 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 173,60 31,30 142,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 140,93 25,41 115,52 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 2,33 0,42 1,91 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 229,94 41,46 188,48 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio CAR CITY CLUB S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 3,80 0,69 3,11 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43\11 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 616,59 111,19 505,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. AGENZIA PIEMONTE LAVORO 1.006,01 181,41 824,60 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 3.717,89 670,44 3.047,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili AGENZIA PIEMONTE LAVORO 6.066,02 1.093,87 4.972,15 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5/EL DEL 12/05/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 138,92 19,15 119,77 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile TELECOM ITALIA SPA 992,34 136,77 855,57 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 20,40 2,81 17,59 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c. TELECOM ITALIA SPA 33,28 4,59 28,69 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X01371217 DEL 14/04/2016 APPROVATA CON DD 260 DEL 07/06/2016
08/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 29.917.955,47 2.719.814,13 27.198.141,34 SFR - PERIODO DAL 01/08/2015 AL 31/12/2015
08/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 5.800.174,79 527.288,62 5.272.886,17 SERVIZIO TPL FERRO - SFR
10/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL 104.387,59 9.489,78 94.897,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 186 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/799172
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI FOSSANO 36.466,68 0,00 36.466,68 TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI FOSSANO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MONDOVI' 191.402,23 0,00 191.402,23 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MONDOVI' ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SAVIGLIANO 10.249,33 0,00 10.249,33 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SAVIGLIANO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI SALUZZO 10.206,20 0,00 10.206,20 TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI SALUZZO ANNO 2016 - ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE GRANA 6.097,25 0,00 6.097,25 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MANTANA VALLE GRANA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE MAIRA 5.931,51 0,00 5.931,51 TRASFERIMENTO PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UNIONE MONTANA VALLE MAIRA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO 24.625,15 0,00 24.625,15 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL COMPETENZA DELL'UN. MONT. DEI COMUNI DEL MONVISO ANNO 2016A - ACCONTO - LIQUIDAZIONE CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane UNIONE MONTANA VALLE VARAITA 24.228,26 0,00 24.228,26 TRASFERIMENTO RISORSE PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DELL'UN. MONT. VALLE VARAITA ANNO 2016ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI MANGO 7.888,13 0,00 7.888,13 TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI MANGO ANNO 2016 ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI ROSSANA 7.483,44 0,00 7.483,44 TRASFERIMENTO RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ROSSANA ANNO 2016 ACCONTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON D.D. 271/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO GENNAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 270 DEL 10/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/807945
13/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 01/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 256 DEL 01/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 10.189.971,77 0,00 10.189.971,77 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 188 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/810365
13/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO 1.018.997,18 1.018.997,18 0,00 SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 188 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/810365
15/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico BARANZELLI NATUR SRL 80.488,99 7.317,18 73.171,81 SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 185 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/827921
15/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 58.640,19 5.330,94 53.309,25 SERVIZIO TPL MONCALIERI ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 233 DEL 25/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/827947
16/06/2016 U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE 286.382,11 26.034,75 260.347,36 COMPESAZIONE DEI MANCATI RICAVI DI VENDITA BIM - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 162 DEL 18/04/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
16/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CA.NOVA S.P.A. 65.777,38 5.979,76 59.797,62 SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 222 DEL 18/05/2016 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2016/832639-832652
16/06/2016 U.2.03.01.02.003 - Contributi agli investimenti a Comuni COMUNE DI CARIGNANO 19.306,84 0,00 19.306,84 PROGRAMMA DI CONTRIBUZIONE FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' FERMATE TPL A FAVORE COMUNI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 263 DEL 08/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
16/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. EQUITALIA NORD SPA 26.666,20 0,00 26.666,20 COD. IDENTIFICATIVO FASCICOLO 110/2016/218750 - ATTO DI PIGNORAMENTO DI CREDITI V/TERZI - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 276 DEL 16/06/2016
16/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IRTECO SAS DI OLIVERI GIOVANNI 5.866,56 5.866,56 0,00 LIQUIDAZIONE FATTURE N. 5/1 E N. 6/1 DEL 2016 DISPOSTA CON DD 276 DEL 16/06/2016
16/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 339.124,86 0,00 339.124,86 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835518
16/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 33.912,49 33.912,49 0,00 SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 187 DEL 29/04/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835518
16/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 24.671,00 0,00 24.671,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 18/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835919
16/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico EXTRA.TO S.C.A.R.L. 2.467,10 2.467,10 0,00 SERVIZIO ME BUS ANNO 2016 - ACCONTI MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 223 DEL 18/05/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/835919
22/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 988.058,06 0,00 988.058,06 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 283 DEL 21/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1 98.805,81 98.805,81 0,00 SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2016 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 283 DEL 21/06/2016 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/06/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza C2 SRL 315,13 56,83 258,30 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2372 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza C2 SRL 514,17 92,72 421,45 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2372 DEL 30/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 59,21 10,68 48,53 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16017708 DEL 15/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari XEROX ITALIA RENTAL SERVICE SRL 96,60 17,42 79,18 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 16017708 DEL 15/04/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 41,42 0,00 41,42 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 369,70 0,00 369,70 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 67,58 0,00 67,58 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 603,20 0,00 603,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000015/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 3,96 0,41 3,55 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 14,68 1,51 13,17 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 6,46 0,67 5,79 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
22/06/2016 U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c. PIANETA GAIA VIAGGI SRL 23,96 2,47 21,49 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2016/0000016/FT DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
23/06/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 1.422,51 256,52 1.165,99 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1848/66 DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
23/06/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia MIORELLI SERVICE SPA 2.320,93 418,53 1.902,40 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1848/66 DEL 31/05/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
23/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 908,66 163,86 744,80 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/16 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
23/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. DSTILE 1.482,54 267,34 1.215,20 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 33/16 DEL 01/06/2016 APPROVATA CON DD 286 DEL 22/06/2016
23/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO FEBBRAIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 285 DEL 22/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/876315
23/06/2016 U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico CONSORZIO GRANDA BUS 1.518.028,60 138.002,60 1.380.026,00 SERVIZIO TPL URBANO, EXTRAURBANO E SCOLASTICO BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - ACCONTO MARZO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 289 DEL 23/06/2016 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2016/876324
27/06/2016 U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni COMUNE DI BRA 56.895,89 0,00 56.895,89 CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TPL URBANO DELLA CONURBAZIONE DI BRA - TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
27/06/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 3,42 0,00 3,42 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 288 DEL 23/06/2016
27/06/2016 U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta DIVERSI/RETRIBUZIONI 5,58 0,00 5,58 RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTO AI DIPENDENTI NEL MESE DI GIUGNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 288 DEL 23/06/2016
29/06/2016 U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE 225,00 0,00 225,00 Contributo di cui all’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005 a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione

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