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Consorzio di interesse regionale

2017PAGAMENTI3TRIMESTRE

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Data Pagamento;Piano Finanziario;Ragione Sociale;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Pagamento
04/07/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE;2.086,20;376,2;1.710,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;ANDREA BOGGIO BERTINET IMMOBILIARE;3.403,80;613,8;2.790,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1 DEL 15/12/2016 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.920,68;526,68;2.394,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.765,32;859,32;3.906,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 30PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31PAP DEL 01/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio;COMUNICARE SRL;114;20,56;93,44;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PA DEL 19/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.003 - Trasporti, traslochi e facchinaggio;COMUNICARE SRL;186;33,54;152,46;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 8 PA DEL 19/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;133,86;24,14;109,72;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;FASTWEB S.P.A.;208,62;37,62;171;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;269,28;48,56;220,72;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;943,35;170,11;773,24;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;FASTWEB S.P.A.;304,38;54,89;249,49;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;439,37;79,23;360,14;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0009627 DEL 31/03/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;IL SOLE 24 ORE SPA;92,34;3,55;88,79;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001333 DEL 18/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;IL SOLE 24 ORE SPA;150,66;5,8;144,86;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001333 DEL 18/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;IL SOLE 24 ORE SPA;92,34;3,55;88,79;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001567 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.05.003 - Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line;IL SOLE 24 ORE SPA;150,66;5,8;144,86;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1410001567 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;91,58;0;91,58;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000015/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;149,42;0;149,42;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000015/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;3,24;0,58;2,66;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000017/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;5,3;0,96;4,34;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000017/FT DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione;REDOMINO SRL;1.805,26;325,54;1.479,72;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2017-FE DEL 19/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
04/07/2017;U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione;REDOMINO SRL;2.945,42;531,14;2.414,28;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4-2017-FE DEL 19/06/2017 DISPOSTA CON DD 297 DEL 04/07/2017
05/07/2017;U.2.03.03.03.999 - Contributi agli investimenti a altre Imprese;SUN S.P.A.;391.598,98;0;391.598,98;FINANZIAMENTO DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI DEL TPL SU GOMMA IN PIEMONTE PER L'ANNO 2011 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 299/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;7.560.301,64;0;7.560.301,64;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 248 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963732
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;756.030,17;756.030,17;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 248 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963732
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 241 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/963944
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;626.514,02;56.955,82;569.558,20;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MAR/APR - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 238/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;34.955,38;3.177,76;31.777,62;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE- LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 239 DEL 06/06/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;169.719,79;15.429,07;154.290,72;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 242 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/964910
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;28.115,53;2.555,96;25.559,57;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 246 DEL 06/06/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965136-965156
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;34.103,47;3.100,32;31.003,15;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 293 DEL 03/07/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965363-965368
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;40.338,03;3.667,09;36.670,94;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 247 DEL 06/06/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/965549-965570
06/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;15.117,09;1.374,28;13.742,81;SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 245 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/966427
07/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 249/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/971965-971981-971991-971998-972005
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;56.272,36;5.115,68;51.156,68;SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 237 DEL 06/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1043678
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;488.297,46;44.390,68;443.906,78;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 240 DEL 06/06/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CONSORZIO GRANDA BUS;248.733,80;22.612,16;226.121,64;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2016 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE LUG/DIC - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 258 DEL 08/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1044358
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CONSORZIO GRANDA BUS;2.701.033,85;245.548,53;2.455.485,32;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) - ANNUALITA' 2012, 2013, 2014 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 330 DEL 13/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1044813
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;COAS CONSORZIO ASTIGIANO;1.403.133,54;128.826,02;1.274.307,52;SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO APRILE/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 290 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1045115
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;29.024,52;2.638,59;26.385,93;SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 291 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1045767
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 311 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1046245
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO;12.935,67;1.175,97;11.759,70;SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/APRILE/MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO;8.628,48;784,41;7.844,07;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;ROSSATTO CLAUDIO;19.599,22;1.781,74;17.817,48;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;27.274,18;2.479,46;24.794,72;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;6.411,10;0;6.411,10;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017
20/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 333 DEL 18/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;2.629.670,13;0;2.629.670,13;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1063276
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;262.967,01;262.967,01;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 294 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1063276
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SBB CFF FFS (FERROVIE FEDERALI SVIZZERE);545.454,55;0;545.454,55;SERVIZIO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA DOMODOSSOLA-ISELLE ANNUALITA' 2015-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 313 DEL 10/07/2017
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;5.051.568,21;459.233,47;4.592.334,74;SERVIZIO TPL FERRO - II TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 340 DEL 20/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;544.628,64;49.511,69;495.116,95;SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNI 2014 E 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;323.954,98;29.450,45;294.504,53;SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;172.174,51;15.652,23;156.522,28;SERVIZIO TPL FERRO - RECUPERO SPESE DI PEDAGGIO ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 324 DEL 12/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.;2.229,52;0;2.229,52;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BELLANDO TOURS SRL;14.873,28;0;14.873,28;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067209
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CAVOURESE SPA;20.375,39;0;20.375,39;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067258
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GUNETTO AUTOLINEE SRL;19.888,33;0;19.888,33;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1067289
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.;3.911,34;0;3.911,34;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
24/07/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL;3.933,36;0;3.933,36;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
25/07/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ALESSANDRIA;2.731.083,00;0;2.731.083,00;FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ASTI;1.788.486,00;0;1.788.486,00;FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ASTI ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CASALE MONFERRATO;420.568,50;0;420.568,50;FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI CASALE MONFERRATO ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI NOVARA;1.782.174,17;0;1.782.174,17;FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI NOVARA ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI VERCELLI;679.446,00;0;679.446,00;FINANZIAMENTO SERVIZIO TPL DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VERCELLI ANNO 2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
25/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;22.402,44;2.036,59;20.365,85;SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 292 DEL 03/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1072539
25/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1074533-1074556-1074568-1074589-1074601
25/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;244.148,73;22.195,34;221.953,39;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 315 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;220.375,72;20.034,16;200.341,56;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 318 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1075146
25/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;11.597,40;552,26;11.045,14;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 312 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1075482
26/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);701.138,05;66.498,83;634.639,22;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO APRILE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 302 DEL 06/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1078533
26/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;2.277.774,09;207.070,38;2.070.703,71;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1080311
26/07/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;175.496,51;15.954,23;159.542,28;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 306 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1080311
01/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);701.138,05;66.498,83;634.639,22;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 309 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/11117333
01/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 314 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1112616
01/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;313.257,01;28.477,91;284.779,10;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 316/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;47.635,50;4.330,50;43.305,00;SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 319 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1113095
01/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;17.477,69;1.588,88;15.888,81;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 317 DEL 10/07/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
02/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;169.719,79;15.429,07;154.290,72;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO MAGGIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 320 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1119823
02/08/2017;U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;STUDIO DE GREGORIO;3.272,26;1.357,37;1.914,89;COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017;U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;STUDIO DE GREGORIO;5.338,95;0;5.338,95;COMPENSO PER LE FUNZIONI DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017;U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;CARELLO/DOMENICO;2.169,65;1.291,25;878,4;COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
02/08/2017;U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;CARELLO/DOMENICO;0;0;0;COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;10.189.971,77;0;10.189.971,77;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 308 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1131694
04/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;1.018.997,18;1.018.997,18;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 308 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1131694
04/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
04/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 307 DEL 10/07/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
04/08/2017;U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza;SISTEMI H.S. SPA;1.207,68;217,78;989,9;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 PA DEL 20/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza;SISTEMI H.S. SPA;1.970,42;355,32;1.615,10;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 132 PA DEL 20/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;126,84;22,87;103,97;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000518 DEL 21/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;206,95;37,32;169,63;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000518 DEL 21/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;58,63;0;58,63;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000019/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;95,67;0;95,67;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000019/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;6,95;1,25;5,7;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000020/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;11,35;2,05;9,3;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000020/FT DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;550,47;99,27;451,2;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-17_PA DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;898,11;161,95;736,16;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 26-17_PA DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;2.159,40;389,4;1.770,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 189/17 DEL 30/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 38PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.919,61;526,7;2.392,91;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.763,59;859,3;3.904,29;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37PAP DEL 01/07/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;94,1;13,99;80,11;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;897,24;133,38;763,86;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;20,4;3,03;17,37;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;33,28;4,95;28,33;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X02388172 DEL 15/06/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;124,67;22,48;102,19;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;144,94;26,14;118,8;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;853,64;153,94;699,7;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
04/08/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;236,48;42,64;193,84;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0018408P DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 362 DEL 04/08/2017
08/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;BARANZELLI NATUR SRL;408.955,20;37.177,74;371.777,46;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 351 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1149257
08/08/2017;U.1.04.01.02.004 - Trasferimenti correnti a Città metropolitane e Roma capitale;CITTA' METROPOLITANA DI TORINO;330.874,53;0;330.874,53;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO NEL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO ANNO 2016 - ONERI EX ART. 26.3 L.R. 1/2000 - LIQUIDAZ. DISPOSTA CON DD 361/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
08/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 314 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1152216
08/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;169.719,79;15.429,07;154.290,72;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 320 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1152688
09/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;14.779.751,72;1.343.613,79;13.436.137,93;SERVIZIO TPL FERRO (SFM) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 367 DEL 08/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE
09/08/2017;U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione;CARELLO/DOMENICO;3.539,95;638,35;2.901,60;COMPENSO PER LE FUNZIONI DI MEMBRO DEL COLLEGIO DEI REVISORI PERIODO I SEMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 359 DEL 01/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili;ASSITECA SPA;212,8;0;212,8;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  ELETTRONICA PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili;ASSITECA SPA;347,2;0;347,2;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  ELETTRONICA PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili;ASSITECA SPA;332,88;0;332,88;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  INCENDIO RISCHI CIVILI PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili;ASSITECA SPA;543,12;0;543,12;UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA - SERVIZIO DI ASSICURAZIONE  INCENDIO RISCHI CIVILI PERIODO 30/06/2017-30/06/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 365 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;ASSITECA SPA;646;0;646;SARA ASSICUARAZIONI SPA - PREMIO ANNUO PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI E V/PRESTATORI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi;ASSITECA SPA;1.054,00;0;1.054,00;SARA ASSICUARAZIONI SPA - PREMIO ANNUO PER SERVIZIO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE V/TERZI E V/PRESTATORI DI LAVORO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 366 DEL 08/08/2017
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 353 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1164707
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 310/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1165062-1165079-1165096-1165128-1165150
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;836.919,62;0;836.919,62;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;83.691,92;83.691,92;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;295.299,46;0;295.299,46;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;29.529,99;29.529,99;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2016 - ACCONTO DICEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/07/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;6.793.314,48;0;6.793.314,48;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;679.331,46;679.331,46;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 374 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167284
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;658.705,38;0;658.705,38;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;65.870,52;65.870,52;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTI GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 376 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);701.138,05;66.498,83;634.639,22;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 354 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1167891
10/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SBB CFF FFS (FERROVIE FEDERALI SVIZZERE);54.545,46;54.545,46;0;SERVIZIO FERROVIARIO TRANSFRONTALIERO TRA DOMODOSSOLA-ISELLE ANNUALITA' 2015-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 375 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari;XEROX SPA;151,65;27,35;124,3;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170008567/G DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari;XEROX SPA;247,42;44,61;202,81;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170008567/G DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;120,16;21,67;98,49;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000654 DEL 27/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;196,06;35,35;160,71;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000654 DEL 27/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;550,46;99,26;451,2;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-17_PA DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;898,12;161,96;736,16;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 37-17_PA DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.920,68;526,68;2.394,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.765,32;859,32;3.906,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 40PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 41PAP DEL 01/08/2017 DISPOSTA CON DD 379 DEL 10/08/2017
11/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
11/08/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);701.138,05;66.498,83;634.639,22;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 380 DEL 11/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1171737
28/08/2017;U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali;TESORERIA DELLO STATO - IVA;54.545,46;0;54.545,46;VERSAMENTO IVA DA AUTOFATTURAZIONE LUGLIO 2017
28/08/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;28,46;0;28,46;RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 384 DEL 24/08/2017
28/08/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;46,44;0;46,44;RIMBORSO SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AL PERSONALE NEL MESE DI AGOSTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 384 DEL 24/08/2017
31/08/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CUNEO;180.491,57;0;180.491,57;SERVIZIO TPL NELLA CONURBAZIONE DI CUNEO - TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER ANNO 2015 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.C.T.P. SRL;1.363,63;0;1.363,63;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ALLASIA SRL;13.387,63;0;13.387,63;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1245846
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ARFEA S.P.A.;46.512,56;46.512,56;0;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.V. VIGO S.P.A.;9.544,39;0;9.544,39;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL;19.248,67;0;19.248,67;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246238
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSTRADALE SRL;6.040,68;0;6.040,68;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BARANZELLI NATUR SRL;52.775,94;0;52.775,94;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246346
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BELLANDO TOURS SRL;18.693,11;0;18.693,11;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246401
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C.";543,95;0;543,95;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BUS COMPANY SRL;184.961,45;0;184.961,45;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246674
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CA.NOVA S.P.A.;109.831,58;0;109.831,58;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1246859
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CAVOURESE SPA;31.840,40;0;31.840,40;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248072
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CHIESA SRL;676,08;0;676,08;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;39.846,55;0;39.846,55;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248214
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GELOSOBUS SRL;31.899,56;0;31.899,56;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248278
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GHERRA SRL;10.067,54;0;10.067,54;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248388
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE GIACHINO SRL;8.459,41;0;8.459,41;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GIORS SRL;837,75;0;837,75;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CONSORZIO GRANDA BUS;708,61;0;708,61;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GUNETTO AUTOLINEE SRL;23.568,53;0;23.568,53;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248664
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.;3.671,55;0;3.671,55;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MARLETTI AUTOLINEE SRL;3.541,82;0;3.541,82;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL;39.669,37;0;39.669,37;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1248822
31/08/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;NUOVA S.A.A.R. SRL;1.542,10;0;1.542,10;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL;3.681,67;0;3.681,67;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL;4.960,33;0;4.960,33;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SADEM SPA;182.907,06;0;182.907,06;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250589
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;36.680,88;0;36.680,88;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250705
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAV AUTOLINEE SRL;7.548,61;0;7.548,61;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C.";1.053,77;0;1.053,77;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAC SRL;21.592,27;0;21.592,27;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1250945
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;31.903,15;0;31.903,15;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1251077
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STP SRL;4.429,16;0;4.429,16;IMONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VALLE PESIO SRL;3.311,41;0;3.311,41;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC;2.886,89;0;2.886,89;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;V.I.T.A. SPA;2.292,71;0;2.292,71;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.;13.282,38;0;13.282,38;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1252048
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VCO TRASPORTI S.R.L.;27.456,42;0;27.456,42;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1252097
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE;707.855,49;0;707.855,49;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.P. SPA;82.023,47;0;82.023,47;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.;9.636,94;0;9.636,94;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SUN S.P.A.;9.373,09;0;9.373,09;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
01/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;600.172,87;54.561,17;545.611,70;SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
01/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;22.594.772,91;2.054.070,26;20.540.702,65;SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381 DEL 11/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
01/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;2.277.774,09;207.070,38;2.070.703,71;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1253906
01/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;175.496,51;15.954,23;159.542,28;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO E IVREA ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1253906
01/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO;8.628,48;784,41;7.844,07;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 352 DEL 01/08/2017
12/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;TUNDO VINCENZO S.P.A.;96.947,49;0;96.947,49;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1305475
12/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.;5.367,95;0;5.367,95;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 378 DEL 10/08/2017
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONREGALESI;1.760,00;0;1.760,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 13/09/2017
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA ALTA VALLE TANARO;3.326,00;0;3.326,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402 DEL 13/09/2017
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE GRANA;12.194,00;0;12.194,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE MAIRA;10.022,00;0;10.022,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 -  LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL MONVISO;45.932,00;0;45.932,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE VARAITA;48.456,00;0;48.456,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MANGO;16.106,00;0;16.106,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
13/09/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ROSSANA;15.280,00;0;15.280,00;CONTRATTI DI SERVIZIO DI TPL AFFIDATI IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO (SUD) ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 402/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
15/09/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;SOCIETA' DI COMMITTENZA REGIONE PIEMONTE S.P.A. - (S.C.R. PIEMONTE S.P.A.);12.200,00;2.200,00;10.000,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 55 DEL 31/05/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;17.663,43;3.185,21;14.478,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 167/17 DEL 26/06/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1329282
15/09/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;12.173,43;2.195,21;9.978,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 208/17 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;4.099,20;739,2;3.360,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 213/17 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;EXITONE S.P.A.;477,27;82,61;394,66;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1788 E N. 1793 DEL 10/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;EXITONE S.P.A.;778,7;134,78;643,92;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1788 E N. 1793 DEL 10/07/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;20,4;3,68;16,72;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000022/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000024/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;33,28;6;27,28;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000022/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000024/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;309,21;0;309,21;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000021/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000023/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;504,49;0;504,49;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000021/FT DEL 31/07/2017 E FATTURA N. 2017/0000023/FT DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;ARUBA SPA;16,07;2,9;13,17;LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS008732 DEL 31/07/2017  DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
15/09/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;ARUBA SPA;26,22;4,73;21,49;LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS008732 DEL 31/07/2017  DISPOSTA CON DD 403 DEL 15/09/2017
21/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);701.138,05;66.498,83;634.639,22;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 413 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1368986
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ARFEA S.P.A.;109.019,77;56.000,00;53.019,77;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371530
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BARANZELLI NATUR SRL;47.377,25;0;47.377,25;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371773
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CAVOURESE SPA;80.050,17;0;80.050,17;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371855
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GELOSOBUS SRL;52.834,44;0;52.834,44;IONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1371950
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;NUOVA S.A.A.R. SRL;12.871,96;0;12.871,96;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1372021
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL;14.095,49;0;14.095,49;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1372146
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VALLE PESIO SRL;9.981,11;0;9.981,11;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MARLETTI AUTOLINEE SRL;3.828,98;0;3.828,98;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SUN S.P.A.;173.805,94;0;173.805,94;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PERTECIPAZIONE PUBBLICA
22/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE;5.945.489,99;0;5.945.489,99;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PERTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.;2.039,53;0;2.039,53;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.C.T.P. SRL;3.685,76;0;3.685,76;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ALLASIA SRL;15.371,13;0;15.371,13;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379535
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.V. VIGO S.P.A.;23.509,61;0;23.509,61;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379762
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL;48.974,35;0;48.974,35;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379833
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSTRADALE SRL;13.949,92;0;13.949,92;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1379962
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BELLANDO TOURS SRL;16.606,41;0;16.606,41;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380027
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C.";1.094,88;0;1.094,88;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BUS COMPANY SRL;283.520,66;0;283.520,66;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380172
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CA.NOVA S.P.A.;179.426,44;0;179.426,44;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380249
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CHIESA SRL;20.242,95;0;20.242,95;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380341
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;60.138,56;0;60.138,56;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380434
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;DELLA PENNA AUTOTRASPORTI SRL;4.178,76;0;4.178,76;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GHERRA SRL;15.078,43;0;15.078,43;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380536
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE GIACHINO SRL;50.828,46;0;50.828,46;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1380610
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GIORS SRL;1.674,50;0;1.674,50;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CONSORZIO GRANDA BUS;1.355,90;0;1.355,90;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GUNETTO AUTOLINEE SRL;17.667,59;0;17.667,59;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381067
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.;3.738,56;0;3.738,56;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL;33.662,95;0;33.662,95;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381667
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL;5.316,82;0;5.316,82;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL;19.993,50;0;19.993,50;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381885
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAC SRL;16.987,11;0;16.987,11;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1381970
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SADEM SPA;307.359,86;0;307.359,86;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382082
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;38.440,64;0;38.440,64;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382153
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAV AUTOLINEE SRL;10.118,15;0;10.118,15;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1382227
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C.";2.031,03;0;2.031,03;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSERVIZI SQUILLARI SRL;34,17;0;34,17;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;21.405,18;0;21.405,18;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383322
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;39.061,16;0;39.061,16;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383415
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STP SRL;54.264,78;0;54.264,78;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383486
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.;10.306,74;0;10.306,74;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383546
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC;12.946,51;0;12.946,51;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383546
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;V.I.T.A. SPA;20.062,58;0;20.062,58;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383663
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.;9.804,50;0;9.804,50;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.;85.372,87;0;85.372,87;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1383860
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VCO TRASPORTI S.R.L.;81.298,98;0;81.298,98;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384026
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.P. SPA;221.154,58;0;221.154,58;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AMAG MOBILITA' S.P.A.;168.991,03;0;168.991,03;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.;39.726,95;0;39.726,95;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;INFRA.TO;25.910,16;0;25.910,16;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A.;19.511,32;0;19.511,32;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL;1.000,44;0;1.000,44;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - INTEGRAZIONE SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 420 DEL 22/09/2017
25/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 377 DEL 10/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
25/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;10.189.971,77;0;10.189.971,77;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384436
25/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;1.018.997,18;1.018.997,18;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1384436
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;12.000.000,00;1.090.909,09;10.909.090,91;SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 381 DEL 11/08/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;59.019,97;5.365,45;53.654,52;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 410 DEL 19/09/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1387969-1388005
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;7.103,21;645,75;6.457,46;SERVIZIO TPL URBANO E SCOLASTICO CITTA' DI MONCALIERI ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 411 DEL 03/07/2017
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1389184
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;27.728,33;2.520,76;25.207,57;SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 407 DEL 19/09/2017
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;6.516,20;0;6.516,20;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (PASSAGGIO TRAFORO DEL FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
26/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;27.274,18;2.479,46;24.794,72;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
27/09/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;62,21;0;62,21;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;20,82;0;20,82;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;101,49;0;101,49;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
27/09/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;33,98;0;33,98;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTE AI DIPENDENTI NEL MESE DI SETTEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 430 DEL 26/09/2017
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;2.277.774,09;207.070,38;2.070.703,71;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA E PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;31.177,51;2.834,32;28.343,19;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;144.319,00;13.119,91;131.199,09;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1403785
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;ROSSATTO CLAUDIO;19.599,22;1.781,74;17.817,48;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO MAURO;17.256,96;1.568,82;15.688,14;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VOTTERO AUTOSERVIZI DI VOTTERO PRINA FIORENZO;8.623,78;783,98;7.839,80;SERVIZI TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;COAS CONSORZIO ASTIGIANO;1.393.968,46;128.826,02;1.265.142,44;SERVIZI TPL NEL BACINO ASTIGIANO ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 421 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1406381
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;34.955,38;3.177,76;31.777,62;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 422 DEL 25/09/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;626.514,02;56.955,82;569.558,20;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 423/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
28/09/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;440.751,44;40.068,32;400.683,12;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1408655

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