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Consorzio di interesse regionale

2017PAGAMENTI4TRIMESTRE

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Data Pagamento;Piano Finanziario;Ragione Sociale;Importo Lordo;Importo Ritenute;Importo Netto;Descrizione Pagamento
02/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1419766-1419787-1419805-1419824-1419845
02/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;34.792,20;1.656,78;33.135,42;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 425 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1420264
02/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;142.906,50;12.991,50;129.915,00;SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI GIU/LUG/AGO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 427 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1421583
02/10/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;550,46;99,26;451,2;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-17_9A DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;898,12;161,96;736,16;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 42-17_9A DEL 31/08/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.920,68;526,68;2.394,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.765,32;859,32;3.906,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 43PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 44PAP DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;0;0;0;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 229/17, N. 231/17 DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;2.342,40;422,4;1.920,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 228/17 DEL 01/09/2017 DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica;IREN MERCATO;187,44;33,8;153,64;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537951/ES, N. 539920/ES, 810373/ES, 1077671/ES DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
02/10/2017;U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica;IREN MERCATO;305,8;55,15;250,65;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 537951/ES, N. 539920/ES, 810373/ES, 1077671/ES DISPOSTA CON DD 448 DEL 02/10/2017
03/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CONSORZIO GRANDA BUS;1.609.194,18;146.290,38;1.462.903,80;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 431 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1430483
03/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;488.297,46;44.390,68;443.906,78;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI GIUGNO/LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 433 DEL 26/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
03/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - TPL URBANO CHIERI;490,4;44,58;445,82;SERVIZIO TPL URBANO NELLA CITTÀ DI CHIERI ANNO 2013 - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF OO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 432 DEL 26/09/2017
03/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A.- TPL URBANO MONCALIERI;1.471,10;133,74;1.337,36;SERVIZIO TPL 2013 CITTA' DI MONCALIERI - AGEVOLAZIONI TARIFFARIE FF OO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 432 DEL 26/09/2017
03/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1431367
11/10/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AVIOSIBUS SNC;2.089,21;0;2.089,21;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 272 DEL 21/06/2017
11/10/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AVIOSIBUS SNC;1.600,32;0;1.600,32;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - IV ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 368 DEL 09/08/2017
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 408 DEL 19/09/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 455 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;339.439,58;30.858,14;308.581,44;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 428 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1488318
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;BARANZELLI NATUR SRL;136.318,40;12.392,58;123.925,82;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTI LUGLIO/AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 434 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1489677
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;220.375,72;20.034,16;200.341,56;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 426 DEL 25/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1490018
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1490493
13/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;26.034,31;2.366,76;23.667,55;SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 454 DEL 03/10/2017
13/10/2017;U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni;ASSITECA SPA;2.987,94;0;2.987,94;LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2017 al 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 469 DEL 12/10/2017
13/10/2017;U.1.10.04.01.999 - Altri premi di assicurazione contro i danni;ASSITECA SPA;4.875,06;0;4.875,06;LLOYD’S OF LONDON - Servizio di assicurazione responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione - periodo dal 30/09/2017 al 30/09/2018 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 469 DEL 12/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;138,09;20,98;117,11;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;969,02;147,23;821,79;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;20,4;3,1;17,3;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;33,28;5,06;28,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X03699336 DEL 14/08/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;EXITONE S.P.A.;231,56;36,57;194,99;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2631 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;EXITONE S.P.A.;377,8;59,67;318,13;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2631 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;EXITONE S.P.A.;21,74;0;21,74;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2632 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa;EXITONE S.P.A.;35,47;0;35,47;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2632 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;394,02;71,05;322,97;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;144,94;26,14;118,8;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;642,88;115,93;526,95;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;236,48;42,64;193,84;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0023003 DEL 31/07/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;7,88;1,42;6,46;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000029/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;12,86;2,32;10,54;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000029/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;193,11;0;193,11;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000028/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
17/10/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;315,09;0;315,09;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000028/FT DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 480 DEL 17/10/2017
20/10/2017;U.1.04.01.01.010 - Trasferimenti correnti a autorità amministrative indipendenti;ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE;375;0;375;CONTRIBUTO ANAC
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI FOSSANO;49.570,87;0;49.570,87;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MONDOVI';258.143,04;0;258.143,04;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI SALUZZO;13.873,77;0;13.873,77;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI SAVIGLIANO;13.932,40;0;13.932,40;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE STURA;9.979,81;0;9.979,81;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA DELLE VALLI MONGIA E CEVETTA - LANGA CEBANA - ALTA VALLE BORMIDA;5.692,92;0;5.692,92;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;COMUNITA' MONTANA VALLI GRANA E MAIRA;11.530,62;0;11.530,62;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE VARAITA;65.922,74;0;65.922,74;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA ALTA LANGA;14.258,73;0;14.258,73;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI BROSSASCO;390,18;0;390,18;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/2017
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MANGO;10.736,96;0;10.736,96;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/10/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ROSSANA;10.186,11;0;10.186,11;TRASFERIMENTO RISORSE REGIONALI PER FINANZIAMENTO SERVIZI TPL DI COMPETENZA DEL TERRITORIO - SALDO ANNO 2015 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 502 DEL 19/10/17 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
26/10/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;SISGE INFORMATICA SRL;569,7;102,73;466,97;FALLIMENTO N. 355/16 - LIQUIDAZIONE FATTURA N. 215 DEL 31/12/2015 DISPOSTA CON DD 515 DEL 25/10/2017
26/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 424/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1567302-1567332-1567358-1567373-1567389
26/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;17.477,69;1.588,88;15.888,81;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 456 DEL 03/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 17/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 483 DEL 17/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;4.466.114,74;0;4.466.114,74;SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;126.220,00;126.220,00;0;SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;459.233,47;459.233,47;0;SERVIZIO TPL FERRO - III TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 519 DEL 26/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
30/10/2017;U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta;DIVERSI/RETRIBUZIONI;0,8;0;0,8;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;31,01;0;31,01;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017;U.1.03.02.02.002 - Indennità di missione e di trasferta;DIVERSI/RETRIBUZIONI;1,3;0;1,3;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
30/10/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;50,59;0;50,59;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI OTTOBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 516 DEL 25/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);696.331,80;66.498,83;629.832,97;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 510 DEL 24/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1582837
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;313.257,01;28.477,91;284.779,10;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 457/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;244.148,73;22.195,34;221.953,39;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 458 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
31/10/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;550,46;99,26;451,2;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-17_PA DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;898,12;161,96;736,16;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 48-17_PA DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.;185,44;33,44;152;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 10/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.;JONA SOCIETA' DI REVISIONE S.P.A.;302,56;54,56;248;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3/E DEL 10/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;25.898,43;4.670,21;21.228,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 254/17 DEL 29/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1586776
31/10/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;0;0;0;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.920,68;526,68;2.394,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.765,32;859,32;3.906,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 45PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 46PAP DEL 01/10/2017 DISPOSTA CON DD 533 DEL 31/10/2017
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;42.202,88;3.836,63;38.366,25;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SALDO ANNI 2013-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589356
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;61.970,42;5.633,68;56.336,74;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA - SALDO ANNI 2013-2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 462 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589356
31/10/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;BARANZELLI NATUR SRL;45.631,63;4.148,33;41.483,30;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 460 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1589539
10/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;57.932,64;5.266,60;52.666,04;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 461 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636321
10/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;30.337,57;2.757,97;27.579,60;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636577
10/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;11.313,77;1.028,52;10.285,25;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 463 DEL 03/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1636577
10/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;183.231,27;16.657,39;166.573,88;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 459 DEL 03/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;81.661,72;7.423,96;74.237,76;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 464 DEL 03/10/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1656061-1656070-1656083-1656097
14/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 406 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1656498
15/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;10.173.714,22;0;10.173.714,22;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
15/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;1.018.997,18;1.018.997,18;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
15/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;11.597,40;552,26;11.045,14;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1668230
16/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;16.257,55;0;16.257,55;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 409 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1579442
16/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;4.623,13;220,15;4.402,98;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 17/10/2017
16/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;231,19;11,01;220,18;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 489 DEL 17/10/2017
16/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;3.258,21;296,2;2.962,01;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 456 DEL 03/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
17/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VCO TRASPORTI S.R.L.;220.375,72;20.034,16;200.341,56;SERVIZI TPL NELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 495 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1684442
17/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;88.623,99;8.056,73;80.567,26;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 435 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1684536
20/11/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;ARUBA SPA;24,1;4,35;19,75;LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0010599 DEL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.;ARUBA SPA;39,32;7,09;32,23;LIQUIDAZIONE FATTURA N. A17PAS0010599 DEL 30/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;120,16;21,67;98,49;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000936 DEL 25/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni;CSI PIEMONTE;196,06;35,35;160,71;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 5600000936 DEL 25/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;"C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS";78,81;14,21;64,6;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017 DEL 22/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali;"C.S.A. CENTRO SERVIZI ANTINCENDIO DI ZIANO PIO & C SAS";128,59;23,19;105,4;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 13/2017 DEL 22/09/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;ERREBIAN SPA;689,5;124,34;565,16;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati;ERREBIAN SPA;154,6;27,88;126,72;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;ERREBIAN SPA;1.124,96;202,86;922,1;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati;ERREBIAN SPA;252,25;45,49;206,76;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/585725 DEL 30/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;ALL SERVICES PROVIDER SRL;637,45;114,95;522,5;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione;ALL SERVICES PROVIDER SRL;1.040,05;187,55;852,5;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2/44 DEL 31/10/2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 582 DEL 17/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA LANGA ASTIGIANA VAL BORMIDA;23.724,35;0;23.724,35;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI AGLIANO TERME;409,5;0;409,5;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ARAMENGO;11.310,00;0;11.310,00;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CALAMANDRANA;2.500,55;0;2.500,55;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CALLIANO;1.950,00;0;1.950,00;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE;1.365,00;0;1.365,00;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CASTELL'ALFERO;2.495,35;0;2.495,35;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI CELLARENGO;8.802,30;0;8.802,30;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI COCCONATO;1.365,00;0;1.365,00;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MOMBERCELLI;287,3;0;287,3;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MONTEGROSSO D'ASTI;1.300,00;0;1.300,00;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO;3.294,85;0;3.294,85;TRASFERIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DEI SERVIZI TPL EROGATI NELL' ANNO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 564 DEL 14/11/2017
20/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CONSORZIO GRANDA BUS;1.609.194,18;146.290,38;1.462.903,80;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTO LUGLIO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 431 DEL 26/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1692973
20/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;BARANZELLI NATUR SRL;68.159,20;6.196,29;61.962,91;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 492 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1693355
20/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 547 DEL 07/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;169.719,79;15.429,07;154.290,72;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 494 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1694137
22/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;47.635,50;4.330,50;43.305,00;SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 535 DEL 31/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1713568
24/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 08/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/11/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 551 DEL 08/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
24/11/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;ERREBIAN SPA;216,05;38,96;177,09;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587567 DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;ERREBIAN SPA;352,51;63,57;288,94;LIQUIDAZIONE FATTURA N. V2/587567 DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari;XEROX SPA;151,64;27,34;124,3;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170012599/G DEL 02/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari;XEROX SPA;247,43;44,62;202,81;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 170012599/G DEL 02/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;525,44;94,75;430,69;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-17_PA DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia;EUROPA SOCIETA' COOPERATIVA;857,3;154,6;702,7;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 59-17_PA DEL 31/10/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;202,92;0;202,92;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;84,98;0;84,98;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;331,08;0;331,08;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;138,65;0;138,65;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000046/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;21,79;3,5;18,29;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;2,66;0,43;2,23;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;35,55;5,71;29,84;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;4,34;0,7;3,64;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000047/FT DEL 08/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;2.920,68;526,68;2.394,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili;BENI STABILI SPA SIIQ;4.765,32;859,32;3.906,00;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;625,86;112,86;513;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
24/11/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;BENI STABILI SPA SIIQ;1.021,14;184,14;837;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 50PAP DEL 01/11/2017 DISPOSTA CON DD 586 DEL 24/11/2017
27/11/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;FILIPPI/PAOLO;548,56;0;548,56;RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 593 DEL 27/11/2017
27/11/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;FILIPPI/PAOLO;895,02;0;895,02;RIMBORSI SPESE AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2017 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 593 DEL 27/11/2017
28/11/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;51,3;0;51,3;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 594 DEL 27/11/2017
28/11/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;83,7;0;83,7;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI NOVEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 594 DEL 27/11/2017
30/11/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;213,26;38,46;174,8;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;2.232,60;402,6;1.830,00;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;347,94;62,74;285,2;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 255/17 E N. 260/17
30/11/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;746,4;134,6;611,8;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
30/11/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;12.173,43;2.195,21;9.978,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
30/11/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;1.217,80;219,6;998,2;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 229/17 E N. 231/17
06/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;PRONELLO/CRISTINA;720,19;0;720,19;RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PERIODO NOVEMBRE 2016/LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 604 DEL 04/12/2017
06/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;PRONELLO/CRISTINA;1.175,05;0;1.175,05;RIMBORSI SPESE ALLA PRESIDENTE DELL'AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE PERIODO NOVEMBRE 2016/LUGLIO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 604 DEL 04/12/2017
07/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 493/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1812809-1813013-1813073-1813100-1813118
07/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;89.304,34;8.118,58;81.185,76;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2016 - SALDO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 505/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;244.148,73;22.195,34;221.953,39;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI VERCELLI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 511 DEL 24/10/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;313.257,01;28.477,91;284.779,10;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO NELLA PROVINCIA DI BIELLA ANNO 2017- ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 512/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;A.T.A.P. SPA;17.477,69;1.588,88;15.888,81;SERVIZIO TPL FUNICOLARE NEL COMUNE DI BIELLA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 513 DEL 24/10/2017- ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
07/12/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA VALLE STURA;22.454,61;0;22.454,61;CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
07/12/2017;U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni;COMUNE DI ENTRACQUE;4.393,71;0;4.393,71;CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017
07/12/2017;U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane;UNIONE MONTANA ALTA LANGA;32.082,12;0;32.082,12;CONTRATTI DI SERVIZIO IN SUBDELEGA AD ENTI DIVERSI AFFERENTI AL BACINO DI CUNEO - LIQUIDAZIONE I-II-III TRIMESTRE 2016 DISPOSTA CON DD 597 DEL 29/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO ENTE PUBBLICO
12/12/2017;U.1.03.02.19.011 - Processi trasversali alle classi di servizio;DIVITECH SPA;28.738,86;5.182,42;23.556,44;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 305/17, 312/17, 342/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1845478
12/12/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;2.014,33;363,24;1.651,09;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 300/17, 344/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;DIVITECH SPA;3.286,57;592,66;2.693,91;LIQUIDAZIONE FATTURE N. 300/17, 344/17 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali;GALLO / CARLO EMANUELE;5.134,03;2.922,59;2.211,44;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 05/12/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1846223
12/12/2017;U.1.03.02.99.002 - Altre spese legali;GALLO / CARLO EMANUELE;8.376,57;1.358,51;7.018,06;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 49 DEL 05/12/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1846223
12/12/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;2,22;0,4;1,82;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;144,94;26,14;118,8;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa;FASTWEB S.P.A.;737,15;132,93;604,22;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione;FASTWEB S.P.A.;236,48;42,64;193,84;LIQUIDAZIONE FATTURA N. PAE0032922 DEL 30/09/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;34,25;5,12;29,13;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile;TELECOM ITALIA SPA;982,35;146,9;835,45;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;20,4;3,05;17,35;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.07.999 - Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.;TELECOM ITALIA SPA;33,28;4,98;28,3;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7X04300583 DEL 13/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE;121,6;0;121,6;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00034 DEL 20/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.04.004 - Acquisto di servizi per formazione obbligatoria;C.S.A.O. - CENTRO SICUREZZA APPLICATA ALL'ORGANIZZAZIONE;198,4;0;198,4;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 00034 DEL 20/10/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;50,88;0;50,88;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000048/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;83,02;0;83,02;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000048/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;7,42;1,34;6,08;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000049/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
12/12/2017;U.1.03.02.13.999 - Altri servizi ausiliari n.a.c.;PIANETA GAIA VIAGGI SRL;12,1;2,18;9,92;LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2017/0000049/FT DEL 30/11/2017 DISPOSTA CON DD 629 DEL 12/12/2017
13/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);714.144,81;66.498,83;647.645,98;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 613 DEL 05/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1850689
13/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;42.594.772,91;3.872.252,08;38.722.520,83;SERVIZIO TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - ACCONTO II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592 DEL 24/11/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBLICA
14/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;TRENITALIA SPA - DIVISIONE TRASPORTO REGIONALE PIEMONTE;600.172,87;54.561,17;545.611,70;SERVIZI TPL FERRO (SFR) ANNO 2017 - TESSERE DI LIBERA CIRCOLAZIONE HD II TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 592/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.;1.000,00;0;1.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.C.T.P. SRL;1.500,00;0;1.500,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ALLASIA SRL;8.000,00;0;8.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ARFEA S.P.A.;54.000,56;24.000,00;30.000,56;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864502
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.V. VIGO S.P.A.;12.000,00;0;12.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864664
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOINDUSTRIALE VIGO SRL;27.000,00;0;27.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1864765
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSTRADALE SRL;8.000,00;0;8.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AVIOSIBUS SNC;800;0;800;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GELOSOBUS SRL;28.000,00;0;28.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1865483
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE GIACHINO SRL;27.000,00;0;27.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1865531
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GIORS SRL;900;0;900;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CONSORZIO GRANDA BUS;1.000,00;0;1.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GUNETTO AUTOLINEE SRL;9.000,00;0;9.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GTT - GRUPPO TORINESE TRASPORTI SPA - VARIE;2.800.000,00;0;2.800.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SUN S.P.A.;80.000,00;0;80.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BARANZELLI NATUR SRL;26.000,00;0;26.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867082
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BELLANDO TOURS SRL;8.000,00;0;8.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"BOUCHARD ENZO & C. DI TIZIANA BOUCHARD & C.";600;0;600;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;BUS COMPANY SRL;150.000,00;0;150.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867231
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CA.NOVA S.P.A.;90.000,00;0;90.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1867522
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CAVOURESE SPA;45.000,00;0;45.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871130
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;CHIESA SRL;6.000,00;0;6.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;33.000,00;0;33.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871265
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MAESTRI AUTOSERVIZI S.A.S.;2.000,00;0;2.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;MARLETTI AUTOLINEE SRL;2.000,00;0;2.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE NUOVA BENESE SRL;17.000,00;0;17.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1871542
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;NUOVA S.A.A.R. SRL;4.000,00;0;4.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;PIRAZZI AUTOSERVIZI SRL;2.000,00;0;2.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;RIVIERA TRASPORTI PIEMONTE SRL;10.000,00;0;10.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAC SRL;8.000,00;0;8.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SADEM SPA;150.000,00;0;150.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872120
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;20.000,00;0;20.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872161
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;SAV AUTOLINEE SRL;4.000,00;0;4.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;"SEREN DI SEREN BERNARDONE ERNESTO & C.";1.000,00;0;1.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL;3.000,00;0;3.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;4.000,00;0;4.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;16.000,00;0;16.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872408
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;STP SRL;14.000,00;0;14.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872459
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;TUNDO VINCENZO S.P.A.;4.000,00;0;4.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VAL BORBERA S.R.L.;5.000,00;0;5.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE VALLE PESIO SRL;4.200,00;0;4.200,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VI.MU. - VIAGGI F.LLI MUNARO DI MUNARO LORENZO E RICCARDO SNC;6.000,00;0;6.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;V.I.T.A. SPA;10.000,00;0;10.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;ASP ASTI SERVIZI PUBBLICI S.P.A.;45.000,00;0;45.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872846
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;VCO TRASPORTI S.R.L.;34.999,00;0;34.999,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1872882
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.;5.000,00;0;5.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;A.T.A.P. SPA;100.000,00;0;100.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AMAG MOBILITA' S.P.A.;70.000,00;0;70.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;C.I.T. - CONSORZIO INTERCOMUNALE TRASPORTI S.P.A.;20.000,00;0;20.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;INFRA.TO;10.000,00;0;10.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017
14/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.A.A.M.O. - SOCIETA' AUTOLINEE ALTO MONFERRATO OVADESE S.P.A.;4.000,00;0;4.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580/2017
15/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;NAVIGAZIONE LAGO D'ORTA SRL;11.597,40;552,26;11.045,14;SERVIZI TPL LACUALI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 574 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1877036
15/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SUN S.P.A.;504.231,11;45.839,19;458.391,92;SERVIZI TPL NELLA CONURBAZIONE DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 614 DEL 06/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
18/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;GHERRA SRL;7.000,00;0;7.000,00;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - V ACCONTO 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 580 DEL 16/11/2017
18/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AUTOLINEE ACQUESI S.R.L.;2.754,55;0;2.754,55;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017
18/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;AVIOSIBUS SNC;3.779,13;0;3.779,13;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017
18/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.A.V. - CALUSO VIAGGI DI VIGLIOCCO SRL SIGLABILE S.T.A.A.V. SRL;11.881,17;0;11.881,17;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1895081
18/12/2017;U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese;S.T.A.C.SOCIETA' TRASPORTI AUTOMOBILISTICI CASALESI SRL;19.053,97;0;19.053,97;ONERI DA RINNOVO DEI CCNL PERIODO 2004/2007 DEGLI ADDETTI DEL TPL - SALDO 2016 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 587 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1895113
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;2.026.377,12;0;2.026.377,12;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;202.637,72;202.637,72;0;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO CITTA' METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;24.071,90;0;24.071,90;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;2.407,20;2.407,20;0;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PROVIBUS ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;31.177,51;2.834,32;28.343,19;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO PINEROLO ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;144.319,00;13.119,91;131.199,09;SERVIZIO TPL EXTRAURBANO IVREA ANNO 2017 - ACCONTO AGOSTO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 405 DEL 19/09/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1907945
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;1.969.500,00;0;1.969.500,00;SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;197.000,00;197.000,00;0;SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT SPA - SERVIZIO FERROVIARIO;500;500;0;SERVIZIO TPL FERRO - ACCONTO IV TRIMESTRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 620 DEL 07/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
20/12/2017;U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria;UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE;7,22;0;7,22;SPESE CANONE ANNUO CARTA DI DEBITO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 20/12/2017
20/12/2017;U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria;UNICREDIT SPA - TESORIERE DELL'ENTE;11,78;0;11,78;SPESE CANONE ANNUO CARTA DI DEBITO - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 650 DEL 20/12/2017
20/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;5,4;0;5,4;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;464,38;0;464,38;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;8,8;0;8,8;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
20/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;DIVERSI/RETRIBUZIONI;757,67;0;757,67;RIMBORSI SPESE DI MISSIONE RICONOSCIUTI AI DIPENDENTI NEL MESE DI DICEMBRE 2017 - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 649 DEL 19/12/2017
21/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;988.058,06;0;988.058,06;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 12/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
21/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - LINEA METROPOLITANA 1;98.805,81;98.805,81;0;SERVIZIO TPL LINEA 1 METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 627 DEL 12/12/2017 - ESONERO VERIFICA EQUITALIA IN QUANTO SOCIETA' A TOTALE PARTECIPAZIONE PUBBLICA
22/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;UNICREDIT FACTORING SPA;3.400.000,00;0;3.400.000,00;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1923000
22/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;340.000,00;340.000,00;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1923000
22/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;148,53;0;148,53;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;6,31;0;6,31;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;242,34;0;242,34;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;10,29;0;10,29;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;39,9;0;39,9;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;105,91;0;105,91;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;216,76;0;216,76;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.01.002 - Pubblicazioni;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;65,1;0;65,1;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;172,79;0;172,79;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;353,65;0;353,65;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;37,73;0;37,73;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.16.002 - Spese postali;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;2,81;0;2,81;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;26,6;0;26,6;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.02.001 - Rimborso per viaggio e trasloco;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;61,57;0;61,57;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.16.002 - Spese postali;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;4,59;0;4,59;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
22/12/2017;U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.;AGENZIA DELLA MOBILITA' PIEMONTESE - FONDO ECONOMATO;43,4;0;43,4;RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERO 1 AL NUMERO 20
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;UNICREDIT FACTORING SPA;6.789.971,77;0;6.789.971,77;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926895
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;678.997,18;678.997,18;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 482 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926895
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;UNICREDIT FACTORING SPA;5.000.000,00;0;5.000.000,00;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 546 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926999
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GTT S.P.A. - AMBITO URBANO E SUBURBANO;500.000,00;500.000,00;0;SERVIZIO TPL URBANO ESTESO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 546 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1926999
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CONSORZIO GRANDA BUS;3.218.388,36;292.580,76;2.925.807,60;SERVIZIO TPL URBANO ED EXTRAURBANO DEL BACINO SUD (CUNEO) ANNO 2017 - ACCONTI AGOSTO/SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 588 DEL 24/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1927183
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;27.122,42;2.465,68;24.656,74;SERVIZIO ME BUS ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 545 DEL 07/11/2017
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;13.637,09;1.239,73;12.397,36;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (OULX- BARDONECCHIA-MODANE - BASSA VAL DI SUSA) ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;GHERRA SRL;2.837,70;0;2.837,70;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (TRAFORO FREJUS) ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;ROSSATTO CLAUDIO;9.799,61;890,87;8.908,74;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 567 DEL 14/11/2017
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;VIAGGI ROSSATTO DI ROSSATTO/ROBERTO;17.256,96;1.568,82;15.688,14;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI (VALLI LANZO, CERONDA E CASTERNONE) ANNO 2017 - ACCONTI SETTEMBRE/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 617 DEL 06/12/2017
27/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI GAROFALO SALVATORE E C. S.N.C.;1.949,46;177,22;1.772,24;SERVIZIO TPL IN TERRITORI MONTANI ANNO 2017 - ACCONTI MARZO/OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 566 DEL 14/11/2017
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;34.103,47;3.100,32;31.003,15;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 544 DEL 07/11/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930010-1930016
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;AUTOSERVIZI COMAZZI S.R.L.;169.719,79;15.429,07;154.290,72;SERVIZI DI TPL EXTRAURBANI E URBANI NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 549 DEL 07/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930134
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 568 DEL 14/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930355
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SAF - AUTOSERVIZI FONTANETO S.R.L.;47.635,50;4.330,50;43.305,00;SERVIZI DI TPL NELLA PROVINCIA DEL VCO ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 576 DEL 16/11/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930413
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;CA.NOVA S.P.A.;30.276,16;2.752,38;27.523,78;SERVIZIO TPL SETTIMO ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 485 DEL 17/10/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930450-1930464
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;EXTRA.TO S.C.A.R.L.;373.026,11;33.911,46;339.114,65;SERVIZIO TPL AREA METROPOLITANA ANNO 2017 - ACCONTO SETTEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 484 DEL 17/10/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1930540
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;STN SRL - SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI;484.635,33;43.144,95;441.490,38;SERVIZI TPL EXTRAURBANI NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI NOVARA ANNO 2017 - ACCONTO OTTOBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 573/2017 - VERIFICHE EQUITALIA IUR 2017/1930655-1930658-1930663-1930669-1930672
28/12/2017;U.1.03.02.15.001 - Contratti di servizio di trasporto pubblico;SOCIETA' CONSORTILE ALESSANDRINA TRASPORTI A R.L. (SCAT S.R.L.);714.144,81;66.498,83;647.645,98;SERVIZIO TPL PROVINCIA DI ALESSANDRIA ANNO 2017 - ACCONTO NOVEMBRE - LIQUIDAZIONE DISPOSTA CON DD 672 DEL 28/12/2017 - VERIFICA EQUITALIA IUR 2017/1931055

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